[퀵리포트] KT, "매수" 유지..목표가 3만6000원 유지-메리츠證

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메리츠종금증권은 15일 KT에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만6000원이다.

메리츠종금증권 정지수 연구원이 작성한 KT 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 1Q19 영업이익 3,629억원(-8.6% YoY)으로 시장 컨센서스(3,615억원)에 부합 전망
▶ 지난 1Q18 반영된 부가세환급금 약 400억원 감안 시 양호한 실적이라고 판단
▶ 2019년 비씨카드, KT에스테이트 등 주요 연결 자회사 실적 기대감은 다소 하향

지난 12일 주가는 전일대비 0.18% 상승한 2만7450원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.54배, 자기자본이익률(ROE)은 5.2%다.

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[KT] 투자 체크 포인트

기업개요 유무선전화, 초고속인터넷 등 통신서비스 제공업체
사업환경 ▷ 국내 이동통신 보급률은 95% 이상으로 성숙기, 완만한 성장세 예상
▷ 4세대 이동통신(4G) 등 무선통신 기술 고도화 추세
▷ 다양한 형태의 유무선 결합상품 출시와 실시간 IPTV 가입자 성장
경기변동 이동통신은 기간산업으로 경기변동에 둔감한 편임
주요제품 ICT 72.49%
기타 27.88%
금융 15.07%
위성방송 3.93%
연결조정 -19.37%
* 수치는 매출 비중
원재료 해당사항 없음
실적변수 ▷ LTE가입자 확대로 가입자당 매출액 증가시 수혜
▷ KT스카이라이프 등 자회사 실적
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 124.79%
- 유동비율 123.34%
- 당좌비율 103.49%
- 이자보상배율 10.36%
- 금융비용부담률 0.96%
- 자본유보율 938.20%
신규사업 ▷ ICT 융합 서비스 발굴
▷ 5G 기반 자율주행, VR/AR 등 차세대 신규 서비스 개발
▷ 신규 위성 2기를 확보

KT의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KT] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 263,763 256,500 248,980
영업이익 16,498 16,901 16,718
영업이익률(%) 6.3% 6.6% 6.7%
순이익(연결지배) 10,099 12,625 13,569
순이익률(%) 3.8% 4.9% 5.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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