[퀵리포트] 엔씨소프트, "매수" 유지..목표가 41%↑ 75만원-하이투자證

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하이투자증권은 15일 엔씨소프트에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 75만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 53만원 대비 41% 상향했다.

하이투자증권 김민정 연구원이 작성한 엔씨소프트 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 1Q19 Preview: 매출액 -17.9% YoY, 영업이익 -40.7% YoY 예상
▶ 2분기 매출 반등 기대

지난 12일 주가는 전일대비 0.20% 상승한 50만6000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 26.5배, 주가순자산배수(PBR)는 4.69배, 자기자본이익률(ROE)은 17.7%다.

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[엔씨소프트] 투자 체크 포인트

기업개요 온라인 게임 개발 및 디지털 엔터테인먼트 관련 인터넷 기업(주요 게임 : 리니지, 블레이드앤소울 등)
사업환경 ▷ 중국을 중심으로 개발도상국의 게임 이용률 성장
▷ 모바일 게임의 고성장세와 경쟁 심화로 영업환경 악화 중
경기변동 ▷ 경기 방어적 성격을 지님
▷ 정부의 게임 규제 정책에 영향을 받음
주요제품 리니지W 42.04%
리니지M 18.11%
리니지2M 15.75%
온라인게임 13.31%
기타 5.52%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 사업 특성상 해당사항 없음
실적변수 ▷ 국내 및 해외에서 개발 게임 흥행 시 수혜
▷ 정부 규제 강화 시 실적 악화 가능성
▷ 지속적인 신작 출시 필요
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 43.02%
- 유동비율 436.80%
- 당좌비율 204.49%
- 이자보상배율 82.63%
- 금융비용부담률 0.37%
- 자본유보율 32,403.16%
신규사업 ▷ 모바일 플랫폼 신작 출시 예정
▷ PC 온라인 및 콘솔 플랫폼 신작 출시

엔씨소프트의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엔씨소프트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 13,421 25,718 23,088
영업이익 1,334 5,590 3,752
영업이익률(%) 9.9% 21.7% 16.3%
순이익(연결지배) 1,872 4,357 3,969
순이익률(%) 13.9% 16.9% 17.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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