[실시간 분석] S-Oil, +3% 상승…증권사 목표가 13만5000원 제시

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S-Oil 주가가 강세를 보이고 있다. 15일 오전 9시 10분 현재 S-Oil의 주가는 전일대비 3% 상승한 9만4900원이다.

이날 주가 상승은 S-Oil의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

하이투자증권은 지난 12일 S-Oil에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 13만5000원으로 제시했다.

하이투자증권 원민석 연구원이 작성한 S-Oil 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 Preview : 3 월 정기보수 집중 영향으로 실적 개선폭 제한
▶ ‘19 년 정제마진 개선으로 RUC/ODC 수익성, 배당 정상화 기대
S-Oil은 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 6조8613억원으로 전년 동기 5조8143억원 대비 18% 늘었다. 같은기간 영업이익은 -2923억5700만원으로 전년 동기 3693억500만원에서 적자전환했다. 지배지분 순이익은 -2478억4900만원으로 전년 동기 3869억3800만원에서 적자전환했다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 S-Oil의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 1조3228억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 24조5910억원, 지배지분 순이익은 9412억4000만원이다.



현재가 9만4900원 기준 주가수익배수(PER)는 41.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.65배, 자기자본이익률(ROE)은 4.0%다.


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[S-Oil] 투자 체크 포인트

기업개요 1976년 1월에 설립된 원유정제능력을 보유한 정유사로, 석유화학, 윤활기유 등의 사업도 진행
사업환경
경기변동
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 원재료인 원유의 상당 부분을 최대주주인 AOC의 모회사 사우디 아람코사로부터 장기계약에 의거해 안정적으로 구매
실적변수
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 177.18%
- 유동비율 108.28%
- 당좌비율 53.27%
- 자본유보율 2,484.71%
신규사업

S-Oil의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[S-Oil] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 357,267 424,460 274,639
영업이익 13,546 34,052 21,409
영업이익률(%) 3.8% 8.0% 7.8%
순이익(연결지배) 9,488 21,044 13,785
순이익률(%) 2.7% 5.0% 5.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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