[퀵리포트] 삼성바이오로직스, "매수" 유지..목표가 3%↓ 50만원-삼성證

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삼성증권은 15일 삼성바이오로직스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 50만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 52만원 대비 3% 하향했다.

삼성증권 서근희 연구원이 작성한 삼성바이오로직스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 1Q19 Preview: 이미 4Q18 실적 발표 이후 상반기 실적은 정기 보수 영향으로 부진 예상
▶ 지난 수주 확인을 통해 생산 시설 공급 과잉 우려를 불식하는 삼성바이오로직스의 CMO 사업 경쟁력 확인
▶ 투자의견 매수 유지하나, 목표주가 50만원으로 3.8% 하향 조정. 4공장 가동률 상승 속도 조정

이날 오전 9시 50분 현재 삼성바이오로직스 주가는 전일대비 0.41% 상승한 36만7000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 110.2배, 주가순자산배수(PBR)는 5.84배, 자기자본이익률(ROE)은 5.3%다.

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[삼성바이오로직스] 투자 체크 포인트

기업개요 바이오의약품을 위탁생산하는 CMO 사업과 세포주 개발에서 초기 임상까지 개발 서비스를 제공하는 CDO사업을 하는 기업
사업환경
경기변동
주요제품 CDMO 제품 등 80.75%
바이오의약품 개발 및 상업화 12.85%
CDMO 서비스 6.40%
* 수치는 매출 비중
원재료
실적변수
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 85.07%
- 유동비율 152.24%
- 당좌비율 65.13%
- 이자보상배율 60.46%
- 금융비용부담률 0.57%
- 자본유보율 2,518.30%
신규사업

삼성바이오로직스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성바이오로직스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 36,946 30,013 15,680
영업이익 11,137 9,836 5,373
영업이익률(%) 30.1% 32.8% 34.3%
순이익(연결지배) 8,577 7,981 3,936
순이익률(%) 23.2% 26.6% 25.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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