[퀵리포트] 현대글로비스, "매수" 유지..목표가 8%↑ 19만5000원-이베스트證

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이베스트투자증권은 15일 현대글로비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 19만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 18만원 대비 8% 상향했다.

이베스트투자증권 유지웅 연구원이 작성한 현대글로비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 완성차 국내공장/미국공장 턴어라운드 = CKD, PCC 매출액 호실적
▶ 완성차 재고조정 이후의 신차효과, 1Q19부터 본격화
▶ 1Q19 영업이익, 지난분기에 이어 써프라이즈 기대
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 195,000원으로 상향

이날 오전 10시 5분 현재 현대글로비스 주가는 전일대비 1.07% 하락한 13만9000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 11.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.22배, 자기자본이익률(ROE)은 10.3%다.

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[현대글로비스] 투자 체크 포인트

기업개요 현대차 계열의 자동차 전문 물류 기업
사업환경 ▷ 현대차 그룹의 대규모 화물을 함께 취급함으로써 규모의 경제를 실현 중
▷ 이를 통해 타 물류회사와 차별화된 가격 경쟁력 보유, 타 산업 및 비계열 고객 물류 사업 적극 확대
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 현대기아차 판매량, 현대제철 조강 생산량에 영향을 받음
주요제품 유통부문 48.99%
물류부문 34.53%
해운부문 16.48%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 현대·기아차 해외 생산 증가시 CKD(자동차 조립 이전 상태) 운송 수요 증가로 수혜
▷ 현대제철 조강량 증가시 운송 수요 증가로 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 122.62%
- 유동비율 166.03%
- 당좌비율 125.53%
- 이자보상배율 23.13%
- 금융비용부담률 0.29%
- 자본유보율 31,588.90%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

현대글로비스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대글로비스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 256,832 269,819 217,796
영업이익 15,540 17,985 11,262
영업이익률(%) 6.1% 6.7% 5.2%
순이익(연결지배) 10,611 11,898 7,829
순이익률(%) 4.1% 4.4% 3.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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