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이베스트투자증권은 15일 SK머티리얼즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 23만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 23만원이다.이베스트투자증권 어규진 연구원이 작성한 SK머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 캡티브가 이래서 중요하다
▶ 투자의견 매수, 목표주가 230,000원 유지
이날 오전 10시 15분 현재 SK머티리얼즈 주가는 전일과 동일한 17만700원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 16.0배, 주가순자산배수(PBR)는 4.79배, 자기자본이익률(ROE)은 29.9%다.
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이 시각 강세업종/테마04.25 13:26
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홈쇼핑
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54,000원
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LPG(액화석유가스)
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마스크
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닭·오리
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이 시각 급등주04.25 13:36
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[SK머티리얼즈] 최근 종목 뉴스
[SK머티리얼즈] 투자 체크 포인트
기업개요 | 폴리실리콘·반도체,LCD,태양광전지 공정용 특수가스 제조업체 |
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사업환경 | ▷ 특수가스는 과점 시장, 생산설비 구축에 막대한 투자가 필요해 진입장벽 높음 ▷ 주 수요처가 한국, 대만, 중국, 일본 등으로 국내 특수가스 업체들은 지리적 이점을 누리고 있음 ▷ 반도체·LCD·태양광전지 시장이 커지면서 꾸준한 성장 전망 |
경기변동 | ▷ 특수가스는 전방산업이 반도체 및 LCD산업으로 이들 가동률에 따라 경기변동 영향을 받음 ▷ 산업가스는 철강, 화학, 조선 등의 산업에 이용됨으로 각 산업 상황에 따른 영향 |
주요제품 | ▷ 특수가스 (79.7%) : 삼불화질소, 모노실랑, 육불화텅스텐 등 ▷ 산업가스 (14.4%) : 산소, 질소, 아르곤 등 ▷ 전구체 (5.9%) : High-K, Precursor * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ▷ 특수가스(AHF) 외 (100%) * 괄호 안은 매입 비중 * 가격은 환율에 따라 수시로 변동 |
실적변수 | ▷ 전방산업(반도체, LCD, 태양광) 업황 개선으로 가동률 상승 시 수혜 ▷ 수출 비중 높아 환율 상승 시 수혜 ▷ 불산(HF) 등 원재료 가격 하락 시 수혜 |
리스크 | ▷ 재무 건전성: ★★ (개별) - 부채비율 189%, 유동비율 39% - 자산 대비 차입금 비중 64% - 이자보상배율 5배 |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
SK머티리얼즈의 정보는 2021년 04월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)