[실시간 분석] 스튜디오드래곤, +3.1% 상승…증권사 목표가 13만원 제시

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[아이투자 김주식 기자]스튜디오드래곤 주가가 강세를 보이고 있다. 15일 오전 10시 34분 현재 스튜디오드래곤의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 9만3200원이다.

이날 주가 상승은 스튜디오드래곤의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


리딩투자증권은 15일 스튜디오드래곤에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 13만원으로 제시했다.

리딩투자증권 서형석 연구원이 작성한 스튜디오드래곤 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ ‘19 년 1 분기 연결기준 예상실적은 매출액 917 억원(YoY+14.8%,QoQ- 9.9%), 영업이익 94 억원(YoY-12.2%,QoQ+2.023.4%) 전망
▶ 6 월 tvN 방영 예정

스튜디오드래곤은 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 1017억2000만원으로 전년 동기 718억7400만원 대비 41.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 4억4000만원으로 전년 동기 34억7000만원 대비 87.3% 줄었다. 지배지분 순이익은 17억4500만원으로 전년 동기 19억9700만원 대비 12.6% 감소했다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 스튜디오드래곤의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 659억3800만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 4742억7500만원, 지배지분 순이익은 550억7500만원이다.



현재가 9만3200원 기준 주가수익배수(PER)는 73.0배, 주가순자산배수(PBR)는 6.52배, 자기자본이익률(ROE)은 8.9%다.


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[스튜디오드래곤] 투자 체크 포인트

기업개요 드라마 콘텐츠를 기획 ·제작하는 방송영상물제작업체
사업환경 ▷ 방송매체 확대로 인한 드라마 수요 증가
경기변동 ▷ 경기보다는 각 콘텐츠의 흥행가능성에 따라 실적이 변동됨
주요제품 ▷ 드라마 판매(37.6%)
▷ 드라마 편성(50.3%)
▷ 기타(11.9%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원
실적변수 ▷ 드라마 방영 시간대 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 17%, 유동비율 382%
▷ 최근 2년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스 (주재무)
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

스튜디오드래곤의 정보는 2018년 12월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[스튜디오드래곤] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 3,652 2,557 1,371
영업이익 327 257 128
영업이익률(%) 9% 10.1% 9.3%
순이익(연결지배) 358 238 81
순이익률(%) 9.8% 9.3% 5.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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