[퀵리포트] 종근당홀딩스, "매수" 유지..목표가 10만원 유지-상상인證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

상상인증권은 15일 종근당홀딩스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 10만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 10만원이다.

상상인증권 하태기 연구원이 작성한 종근당홀딩스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 지주사 기업가치에는 자회사 지분가치 비중이 큰 상황
▶ 자회사 실적 성장으로 지주사 기업가치 증가 지속, 투자매력 여전하다

이날 오전 10시 45분 현재 종근당홀딩스 주가는 전일대비 1.27% 하락한 7만100원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 12.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.82배, 자기자본이익률(ROE)은 6.4%다.

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[종근당홀딩스] 최근 종목 뉴스

[종근당홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요	고혈압, 고지혈증 치료제 중심의 제약 지주사
사업환경	▷ 고령화 진행으로 약품 수요는 늘어날 것으로 전망 ▷ 정부의 약가인하 정책, FTA등 으로 시장 외부의 정책적 위험이 커지고 있음 ▷ 자회사 경보제약(지분율 33.36%)은 원료의약품 생산업체로 일본에 수출중으로 꾸준한 실적 성장 전망
경기변동	▷ 경기변동에 상대적으로 둔감
주요제품	건강기능식품 62.25% 경보제약 19.29% 의약품 18.08% 종근당홀딩스 3.99% 기타 3.27% * 수치는 매출 비중
원재료	[주요 자회사 ㈜종근당 원재료] ▷ 콜린알포세레이트 (15.6%) ▷ 카르베딜롤 (6.2%) ▷ 아토르바스타틴 칼슘 (4.2%) : 리피로우 원료 ▷ 타크로리무스 (4.9%) : 타크로벨 원료 * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 신약 개발 및 도입시 매출 확대 ▷ 자회사 실적 개선에 따른 배당 수입 증가시 수혜
리스크	재무건전성 ★★ - 부채비율 62.90% - 유동비율 129.40% - 당좌비율 67.32% - 이자보상배율 -0.57% - 금융비용부담률 0.82% - 자본유보율 4,282.91%
신규사업	▷ 항암제공장과 하이포텐시공장(고활성제품) 신축 ▷ 다국적 제약사와 CMO사업을 추진중

종근당홀딩스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[종근당홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	8,798	9,090	9,260
영업이익	170	-329	344
영업이익률(%)	1.9%	-3.6%	3.7%
순이익(연결지배)	470	11	160
순이익률(%)	5.3%	0.1%	1.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)