[퀵리포트] 씨아이에스, "매수"..목표가 3255원 신규제시-상상인證

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[아이투자 김주식 기자]상상인증권은 15일 씨아이에스에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 3255원으로 산정했다.

상상인증권 김장열 연구원이 작성한 씨아이에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 중기 잠재력을 기대하며
▶ 이익모멘텀은 2Q부터

이날 오전 10시 55분 현재 씨아이에스 주가는 전일대비 0.99% 하락한 2500원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 3.55배, 자기자본이익률(ROE)은 -22.2%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[씨아이에스] 투자 체크 포인트

기업개요 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조관련 장비 생산업체
사업환경 ▷ 모바일 기기의 지속적인 성장과 전기자동차 및 에너지 저장 장치의 수요 증가로 지속적인 성장 예상
경기변동 ▷ 전방 산업인 전기전자 제품의 경기변동에 영향을 받음
주요제품 ▷ Tape Laminator (9.1%)
▷ Calender (27.2%)
▷ Coater (51%)
▷ Slitter (6.3%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ Coaster : Heating Oven (51%)
▷ Press Roll (20%)
▷ 감속기 (12%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 환경규제 및 친환경 정책 강화시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 83%, 유동비율 489%
- 자산 대비 차입금 비중 17%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
▷ 최근 2년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스 (주재무)
신규사업 ▷ 전고체 전지용 고체 전해질 개발 및 사업화

씨아이에스의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[씨아이에스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 429 254 753
영업이익 -120 -45 97
영업이익률(%) -28% -17.7% 12.9%
순이익(연결지배) -84 -74 84
순이익률(%) -19.6% -29.1% 11.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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