[실시간 분석] CJ대한통운, +4.1% 상승…증권사 목표가 21만원 제시

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[아이투자 강해자 기자]CJ대한통운 주가가 강세를 보이고 있다. 15일 오후 3시 12분 현재 CJ대한통운의 주가는 전일대비 4.1% 상승한 17만5500원이다.

이날 주가 상승은 CJ대한통운의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


신영증권은 15일 CJ대한통운에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 21만원으로 제시했다.

신영증권 엄경아 연구원이 작성한 CJ대한통운 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 꽉 차 있는 베트남의 창고를 보고 돌아옴
▶ 1분기 매출 성장세 유지, 이익은 감익 전망
▶ 동남아 물류영역 넓히는 CJ대한통운

CJ대한통운은 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 2조5151억원으로 전년 동기 1조9344억원 대비 30% 늘었다. 같은기간 영업이익은 874억1000만원으로 전년 동기 600억3200만원 대비 45.6% 늘었다. 지배지분 순이익은 4억9600만원으로 전년 동기 -38억4800만원에서 흑자전환했다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 CJ대한통운의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 2987억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 10조3981억원, 지배지분 순이익은 714억2500만원이다.



현재가 17만5500원 기준 주가수익배수(PER)는 105.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.50배, 자기자본이익률(ROE)은 1.4%다.


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[CJ대한통운] 투자 체크 포인트

기업개요 2012년 2월 CJ계열로 편입된 종합물류회사. 국내 및 국제물류, 컨테이너, 택배사업.
사업환경 ▷ 국내 3자물류는 주요국과의 FTA 체결 등으로 국내외 기업들의 물량확대·홈쇼핑·인터넷 쇼핑몰 등과 함께 성장할 전망
▷ FTA, 글로벌 기업들의 물류 아웃소싱에 따라 국제물류시장은 대형화와 전문화가 진행되고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 물동량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ CL사업부문 (29.6%) : 하역, 운송, 보관, 건설 등
▷ 글로벌사업부문 (39.5%) : 하역, 운송, 보관
▷ 택배사업부문 (24.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 경유 (작년 대비 단가 증감율 9.7%)
실적변수 ▷ 국내외 물동량 증가시 수혜
▷ 택배 단가 인상시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 130%, 유동비율 69%
- 자산 대비 차입금 비중 35%
- 이자보상배율 3배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

CJ대한통운의 정보는 2019년 01월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[CJ대한통운] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 15,650 62,283 51,888
영업이익 163 1,113 1,409
영업이익률(%) 1% 1.8% 2.7%
순이익(연결지배) -153 379 315
순이익률(%) -1% 0.6% 0.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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