[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 28만원 유지-NH證

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[아이투자 고상한 기자]NH투자증권은 16일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 28만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 28만원이다.

NH투자증권 조수홍 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 중장기 Valuation 상승 기대요인
▶ 1분기 Preview: 전년대비로는 개선

이날 오전 10시 현재 현대모비스 주가는 전일대비 1.84% 상승한 22만1500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 11.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.70배, 자기자본이익률(ROE)은 6.2%다.

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[현대모비스] 투자 체크 포인트

기업개요 현대·기아차 그룹의 자동차 부품 업체
사업환경 ▷ 현대·기아차의 글로벌 생산 확대 정책으로 해외자회사의 이익 기여도가 높아지는 추세
▷ FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매채널 다변화는 국내 부품업계에 기회요인임
▷ 엔화 약세에 따른 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 리스크임
경기변동 대표적인 경기 민감형 산업으로 현대·기아차 완성차 판매량과 자동차 보급대수의 영향을 받음
주요제품 ▷ 샤시, 칵핏모듈 등
▷ AS용 보수용품 등
원재료 ▷ 강재류 : POSCO, 현대제철 등에서 매입
▷ 코아 : 동국실업 등에서 매입
▷ TPO SHEET : LG하우시스, 한화첨단소재 등에서 매입
▷ 철강재
실적변수 ▷ 현대·기아차 완성차 판매량 증가 시 실적 증가
▷ 원/달러 환율 상승 시, 철강제품 가격 하락 시 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 14%, 유동비율 325%
- 자산 대비 차입금 비중 2%
- 이자보상배율 122배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

현대모비스의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대모비스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 205,172 194,177 198,606
영업이익 15,484 14,625 20,381
영업이익률(%) 7.5% 7.5% 10.3%
순이익(연결지배) 18,888 15,682 30,378
순이익률(%) 9.2% 8.1% 15.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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