[실시간 분석] 현대글로비스, +3.3% 상승…증권사 목표가 16만3000원 제시

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[아이투자 송민경 기자]현대글로비스 주가가 강세를 보이고 있다. 16일 오후 1시 17분 현재 현대글로비스의 주가는 전일대비 3.3% 상승한 14만500원이다.

이날 주가 상승은 현대글로비스에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.


하나금융투자는 16일 현대글로비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 16만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 15만3000원 대비 6% 상향했다.

하나금융투자 송선재 연구원이 작성한 현대글로비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 16.3만원으로 상향
▶ 1Q19 Preview: 영업이익률 4.5% 전망
▶ PCC 부문의 3자 물류 호조

현대글로비스는 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 4조5134억원으로 전년 동기 3조9662억원 대비 13.8% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1920억3400만원으로 전년 동기 1707억원 대비 12.5% 늘었다. 지배지분 순이익은 1339억2300만원으로 전년 동기 2139억5800만원 대비 37.4% 감소했다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 현대글로비스의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 7708억7500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 17조8231억원, 지배지분 순이익은 5855억원이다.



현재가 14만500원 기준 주가수익배수(PER)는 12.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.24배, 자기자본이익률(ROE)은 10.3%다.


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[현대글로비스] 투자 체크 포인트

기업개요 현대차 계열의 자동차 전문 물류 기업
사업환경 ▷ 현대차 그룹의 대규모 화물을 함께 취급함으로써 규모의 경제를 실현 중
▷ 이를 통해 타 물류회사와 차별화된 가격 경쟁력 보유, 타 산업 및 비계열 고객 물류 사업 적극 확대
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 현대기아차 판매량, 현대제철 조강 생산량에 영향을 받음
주요제품 ▷ 국내 물류서비스 (9.9%)
▷ 해외 물류서비스 (30.1%)
▷ CKD부품 판매 (43.6%)
▷중고차 외 상품 판매 (3.3%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 현대·기아차 해외 생산 증가시 CKD(자동차 조립 이전 상태) 운송 수요 증가로 수혜
▷ 현대제철 조강량 증가시 운송 수요 증가로 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 88%, 유동비율 141%
- 자산 대비 차입금 비중 12%
- 이자보상배율 7배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

현대글로비스의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대글로비스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 33,890 134,524 129,862
영업이익 1,439 5,253 5,399
영업이익률(%) 4.2% 3.9% 4.2%
순이익(연결지배) 1,060 4,374 6,805
순이익률(%) 3.1% 3.3% 5.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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