[실시간 분석] 현대모비스, +3.4% 상승…증권사 목표가 28만원 제시

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[아이투자 송민경 기자]현대모비스 주가가 강세를 보이고 있다. 16일 오후 2시 33분 현재 현대모비스의 주가는 전일대비 3.4% 상승한 22만5000원이다.

이날 주가 상승은 현대모비스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


NH투자증권은 16일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 28만원으로 제시했다.

NH투자증권 조수홍 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 중장기 Valuation 상승 기대요인
▶ 1분기 Preview: 전년대비로는 개선

현대모비스는 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 9조6440억원으로 전년 동기 8조8216억원 대비 9.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 5816억9400만원으로 전년 동기 3194억1600만원 대비 82.1% 늘었다. 지배지분 순이익은 4204억1600만원으로 전년 동기 -1564억2800만원에서 흑자전환했다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 현대모비스의 1분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 5325억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 8조5289억원, 지배지분 순이익은 5276억6400만원이다.



현재가 22만5000원 기준 주가수익배수(PER)는 11.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.72배, 자기자본이익률(ROE)은 6.2%다.


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[현대모비스] 투자 체크 포인트

기업개요 현대·기아차 그룹의 자동차 부품 업체
사업환경 ▷ 현대·기아차의 글로벌 생산 확대 정책으로 해외자회사의 이익 기여도가 높아지는 추세
▷ FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매채널 다변화는 국내 부품업계에 기회요인임
▷ 엔화 약세에 따른 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 리스크임
경기변동 대표적인 경기 민감형 산업으로 현대·기아차 완성차 판매량과 자동차 보급대수의 영향을 받음
주요제품 ▷ 샤시, 칵핏모듈 등
▷ AS용 보수용품 등
원재료 ▷ 강재류 : POSCO, 현대제철 등에서 매입
▷ 코아 : 동국실업 등에서 매입
▷ TPO SHEET : LG하우시스, 한화첨단소재 등에서 매입
▷ 철강재
실적변수 ▷ 현대·기아차 완성차 판매량 증가 시 실적 증가
▷ 원/달러 환율 상승 시, 철강제품 가격 하락 시 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 14%, 유동비율 325%
- 자산 대비 차입금 비중 2%
- 이자보상배율 122배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

현대모비스의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대모비스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 53,085 205,172 194,177
영업이익 3,283 15,484 14,625
영업이익률(%) 6.2% 7.5% 7.5%
순이익(연결지배) 4,830 18,888 15,682
순이익률(%) 9.1% 9.2% 8.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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