[실시간 분석] 한온시스템, +3.2% 상승…증권사 목표가 1만4500원 제시

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한온시스템 주가가 강세를 보이고 있다. 18일 오전 9시 14분 현재 한온시스템의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 1만2850원이다.

이날 주가 상승은 한온시스템의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

한국투자증권은 18일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만4500원으로 제시했다.

한국투자증권 김진우 연구원이 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 영업이익 컨센서스 8% 하회 전망
▶ 인수사업부 실적 반영으로 2분기부터 외형성장
▶ 전기차는 이제 변수가 아닌 상수
한온시스템은 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 1조6124억원으로 전년 동기 1조4244억원 대비 13.2% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1557억5500만원으로 전년 동기 1378억5900만원 대비 12.9% 늘었다. 지배지분 순이익은 908억3200만원으로 전년 동기 767억3900만원 대비 18.3% 늘었다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 한온시스템의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 5114억6700만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 7조1216억원, 지배지분 순이익은 3428억2200만원이다.



현재가 1만2850원 기준 주가수익배수(PER)는 24.7배, 주가순자산배수(PBR)는 3.37배, 자기자본이익률(ROE)은 13.6%다.


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[한온시스템] 투자 체크 포인트

기업개요 현대모비스와 현대자동차를 주요 고객사로 둔 자동차 공조장치 제조사
사업환경 ▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 작년보다 증가할 것으로 전망
▷ 일본의 공격적인 유동성 공급정책으로 엔화가치 하락 → 일본 자동차 업체들의 수출 경쟁력 회복은 리스크 요인
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ Evaporator(에어컨 제조), Clutch(압축기 제조), Blower Motor(히터 제조), Fan & Shroud(라디에이터 제조), Control 등
▷ 아시아 (73.7%), 미주 (18.7%), 유럽 (50.9%)
* 괄호 안은 지역별 매입 비중
실적변수 ▷ 현대자동차 자동차 판매대수 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 238.99%
- 유동비율 127.34%
- 당좌비율 94.15%
- 이자보상배율 1.45%
- 금융비용부담률 1.06%
- 자본유보율 4,356.99%
신규사업 ▷ 여러 사양의 에어컨 시스템 개발 및 해외법인에서 생산

한온시스템의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한온시스템] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 95,593 86,277 73,514
영업이익 2,773 2,566 3,258
영업이익률(%) 2.9% 3.0% 4.4%
순이익(연결지배) 510 204 3,085
순이익률(%) 0.5% 0.2% 4.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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