[퀵리포트] 키움증권, "MARKETPERFORM"으로 하향..목표가 10만원-현대차證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

현대차증권은 18일 키움증권에 대한 투자의견을 MARKETPERFORM으로 하향했다. 반면 목표가는 10만원으로 지난번 제시한 목표가에서 변동이 없다.

현대차증권 정태준 연구원이 작성한 키움증권 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 연결 순이익은 컨센서스(827억원)를 상회하는 877억원 예상. 연초 이후 증시반등으로 브로커리지와 PI부문 실적이 크게 개선될 것이기 때문
▶ 전분기 쇼크와 당분기 서프라이즈로 연간 ROE는 2.1%pt 개선될 것이나, 이후 ROE 상승이 가능할지는 의문

이날 오전 9시 20분 현재 키움증권 주가는 전일대비 0.78% 하락한 8만9100원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.95배, 자기자본이익률(ROE)은 13.9%다.

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이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

[키움증권] 최근 종목 뉴스

[키움증권] 투자 체크 포인트

기업개요	업계 최저수준의 수수료율을 앞세운 온라인 전문 증권사
사업환경	▷ 낮은 진입장벽, 수수료 인하 경쟁으로 증권업 경쟁 심화되고 있음
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 종합주가지수, 금리 등에 영향을 받음
주요제품	기타영업수익 45.34% 유가증권평가및처분이익 18.21% 수수료수익 11.90% 외환거래이익 11.60% 이자수익 11.19% * 수치는 매출 비중
원재료	[자금조달 내역] ▷ 투자자예수금 (39%) ▷ 자기자본 (14%) ▷ 환매조건부채권매도 (13%) *괄호 안은 자금조달 비중
실적변수	▷ 종합주가지수 상승시 수혜 ▷ 거래대금 증가시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★ - 부채비율 959.59% - 자본유보율 2,944.70%
신규사업	▷ 2018년 1월 여신전문금융업법 상 신기술사업금융업 등록을 승인받고 영업 개시

키움증권의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[키움증권] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	95,448	89,424	58,662
영업이익	5,647	6,564	12,089
영업이익률(%)	5.9%	7.3%	20.6%
순이익(연결지배)	4,363	5,073	9,037
순이익률(%)	4.6%	5.7%	15.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)