[퀵리포트] 대우조선해양, "보유" 유지..목표가 3만2000원 유지-삼성證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

삼성증권은 지난 17일 대우조선해양에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 3만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만2000원이다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 대우조선해양 리포트 주요내용은 아래와 같다.

망 환율효과와 고마진 쇄빙 LNG선의 매출 인식으로 1분기 수익성은 경쟁사 대비로는 우수할 것. 다만 시장의 눈높이도 그만큼 높아져 있는 상태
▶ 동사는 영구채 관련 논란에도 여전히 경쟁사 대비 실질적으로는 프리미엄에 거래 중. 프리미엄의 근거는 차별화된 수익성. 하지만 해당 수익성은 결국 1)매출감소, 2)고마진 LNG선 인도와 함께 경쟁사 수준으로 점진적으로 회귀할 것으로 전망

18일 오전 11시 5분 현재 대우조선해양 주가는 전일대비 0.50% 상승한 2만9950원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.84배, 자기자본이익률(ROE)은 9.0%다.

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[한화오션] 최근 종목 뉴스

[한화오션] 투자 체크 포인트

기업개요	종합 조선·해양 전문회사
사업환경	▷ 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 심화되고 있음 ▷ 글로벌 경기 침체 여파로 인한 해운 경기 불황으로 신조 가격이 하락하는 추세 ▷ 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등 상위 업체들은 해양 플랜트, 드릴쉽과 같은 고부가가치 제품 비중을 꾸준히 높이고 있음
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 해운 물동량, 유가 등에 영향을 받음
주요제품	선박 87.94% 해양특수선 12.70% 기타 2.49% 연결조정 -3.13% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 등강재,기자재,의장재 등(84.2%) ▷ 강재,기자재,의장재 등(15.7%) 후판, 강재 등 철강제품 : 포스코,현대제철, 동국제강 등에서 구입 (스틸 플레이트 톤당 11년 97만원 → 12년 80만5000원 → 13년 73만원 → 14년 65만원 → 15년 60만원) *괄호 안은 매입 비율 및 가격변동 추이
실적변수	▷ 철강 가격 인상시 원가 상승 ▷ 해운 물동량 증가시 수혜 ▷ 환율, 유가 상승시 수혜
리스크	재무건전성 ★ - 부채비율 523.16% - 유동비율 80.13% - 당좌비율 36.18% - 이자보상배율 -18.66% - 금융비용부담률 2.02% - 자본유보율 -272.85%
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

한화오션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한화오션] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	74,083	48,602	44,866
영업이익	-1,965	-16,136	-17,547
영업이익률(%)	-2.7%	-33.2%	-39.1%
순이익(연결지배)	1,599	-17,448	-16,998
순이익률(%)	2.2%	-35.9%	-37.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)