한세실업의 1분기 실적은 영업이익 흑자 전환이 기대된다. 환율 상승과 원가 하락 등 유리한 사업 환경을 배경으로 꼽는다.
하나금융투자 허제나 연구원은 지난 10일 한세실업의 1분기 매출액을 전년 동기 대비 12.2% 증가한 4083억원, 영업이익을 흑자전환한 106억원으로 추정했다. 전년 동기 마진이 낮은 오더를 수주해 적자를 냈으나, 올해 1분기는 보다 마진이 높은 오더를 선별 수주하고, 매출 확대에 따른 고정비 레버리지 효과로 턴 어라운드를 예상했다.
허 연구원은 미국 수출이 한세실업 매출의 99% 비중을 차지해 전년 동기 대비 5% 상승한 환 효과가 더해질 것으로 분석했다. 여기에 원재료인 면화 가격 또한 전년 동기 대비 약 8% 하향 안정화되어 원가 부담을 낮추고 있다고 덧붙였다.
허 연구원은 이를 근거로 목표주가도 3만2000원으로 상향했다. 19일 오후 2시 5분 현재 주가 2만8500원(-1.8%, 전일비) 보다 12% 높다.
이 시각 강세업종/테마03.29 09:10
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철도 관련주
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이 시각 급등주03.29 09:45
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[한세실업] 최근 종목 뉴스
[한세실업] 투자 체크 포인트
기업개요 | 미국 수출이 매출의 99% 차지하는 의류 OEM 글로벌 기업 |
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사업환경 | ▷ SPA(제조·유통 일괄 의류) 브랜드의 성장세, 이들을 고객으로 둔 OEM 업체 실적도 개선되고 있음 ▷ 글로벌 의류 메이커들은 원가 절감을 목적으로 베트남, 방글라데시에 생산기지를 보유한 업체에 발주를 늘리고 있음 |
경기변동 | ▷ 미국,일본,유럽 등 주 소비국가의 경기에 밀접하게 연동 됨 |
주요제품 | 수출 97.19% 종속회사 2.73% 내수 0.08% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 면, 원사, 스판 - CM 30S/1 - CVC 30S/1 - TC 30S/1 |
실적변수 | ▷ 환율 상승 시 수혜 ▷ 선진국 경기 호전시 수혜 ▷ 면화가격 하락시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 170.39% - 유동비율 117.84% - 당좌비율 55.52% - 자본유보율 2,454.60% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
한세실업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한세실업] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 17,088 | 22,048 | 16,720 |
영업이익 | 1,682 | 1,796 | 1,067 |
영업이익률(%) | 9.8% | 8.1% | 6.4% |
순이익(연결지배) | 1,120 | 856 | 673 |
순이익률(%) | 6.6% | 3.9% | 4.0% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)