[실시간 분석] 한국가스공사, +3% 상승…증권사 목표가 6만8000원 제시

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한국가스공사 주가가 강세를 보이고 있다. 19일 오후 1시 32분 현재 한국가스공사의 주가는 전일대비 3% 상승한 4만7200원이다.

이날 주가 상승은 한국가스공사의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

하나금융투자는 지난 17일 한국가스공사에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만8000원으로 제시했다.

하나금융투자 유재선 연구원이 작성한 한국가스공사 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 68,000원, 투자의견 매수 유지
▶ 1Q 영업이익 9,690억원(YoY +0.6%) 컨센서스 부합 전망
▶ 최근 유가와 주가의 괴리 확대는 규제에 대한 우려가 반영
한국가스공사는 지난해 4분기 연결기준 매출액이 7조6292억원으로 전년 동기 6조5639억원 대비 16.2% 늘었다. 같은기간 영업이익은 4702억6362만원으로 전년 동기 4537억7137만원 대비 3.6% 늘었다. 지배지분 순이익은 1538억9601만원으로 전년 동기 -3563억5511만원에서 흑자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 한국가스공사의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 1조3490억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 26조2847억원, 지배지분 순이익은 5632억3800만원이다.



현재가 4만7200원 기준 주가수익배수(PER)는 8.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.53배, 자기자본이익률(ROE)은 6.2%다.


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[한국가스공사] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 천연가스 도매시장을 독점하는 공기업
사업환경 ▷ 대규모 시설투자, 정부 허가가 필요하기 때문에 진입장벽이 높음
▷ 국내 소비량 중 일부 자가소비용 수입량을 제외하면 시장점유율 100%
▷ 계졀적 특성으로 동,하절기 간 수요격차가 심한 상황
경기변동 다른 에너지업과 마찬가지로 경기변동에 따라 수요가 변함
주요제품 천연가스 판매 96.17%
기타 3.83%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ LNG 가스 : 발전용 및 도시가스용 천연가스
- 매입처 : 카타르(Ras Laffan LNG) (37.7%), 호주 (GLNG) (14%) 오만(OMAN LNG) (11.1%), 말레이시아(MALAYSIA LNG) (7.2%), 인도네시아(PERTAMINA) (5.4%) 등
실적변수 ▷ 가스는 전량 수입하기 때문에 환율 하락시 수혜
▷ 국제 가스 가격 하락시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 415.42%
- 유동비율 85.23%
- 당좌비율 70.46%
- 이자보상배율 5.10%
- 금융비용부담률 1.28%
- 자본유보율 1,887.27%
신규사업 ▷ 쿠웨이트 KNPC LPG 탱크 설계 및 구매용역

한국가스공사의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국가스공사] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 445,560 517,243 275,208
영업이익 15,534 24,634 12,397
영업이익률(%) 3.5% 4.8% 4.5%
순이익(연결지배) -7,612 14,931 9,508
순이익률(%) -1.7% 2.9% 3.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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