[급등주 분석] 에스넷, 20일 만에 수익률 67% 돌파!

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편집자주[급등주 분석]은 슈퍼스톡스 클럽 추천종목 중 급등주에 대한 요약 정보를 제공합니다. 슈퍼스톡스는 매일 아침 가치투자 스타일의 승부주 2종목을 추천합니다. 적극적인 매매 스타일의 종목발굴 비서가 필요한 분들께 최적의 서비스입니다.
양 시장 지수가 내린 가운데, 슈퍼스톡스가 강세 추천주를 배출하는 흐름을 지속해 눈길을 끈다. 24일 에스넷 주가는 전일 대비 3.5% 오른 8130원에 거래를 마감했다. 20일 만에 추천가 대비 67%를 돌파했다.

슈퍼스톡스는 ▲ 4분기 호실적을 기록하고 ▲ 자산가치 대비 저평가된 점 ▲ 배당 매력 등을 종합적으로 고려해 에스넷을 추천했다. 슈퍼스톡스는 펀더멘탈과 저평가, 수급 3박자 매력을 평가하는 MVP로봇점수, 연구원의 검증을 기반으로 저평가 우량주를 매일 추천한다.

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■ 추천 당시 투자포인트
에스넷, 실적 개선 + 현금 풍부 + 배당 매력
▷ ‘18년 4Q 연결 실적: 매출액 1123억원(+38%, 이하 전년 동기비), 영업이익 100억원(+153%), 순이익( 지배지분) 62억원(+263%)
▷ 순현금 358억원으로 회사 시장가치(시가총액)의 48%에 해당
▷ 2018년 주당배당금 100원으로 전년 대비 100% 인상..시가배당률 2.06%
▷ 최근 한 달간 외국인 +4.8만주(지분 0.3%), 기관 +1만주(지분 0.1%) 각각 순매수

■ 추천 당시 실제 화면 중 일부


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※ 4/24 슈퍼스톡스 관심주
동화약품, 경방, 현대백화점, 황금에스티, 삼성SDI, 삼양홀딩스, SK하이닉스

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[에스넷] 투자 체크 포인트

기업개요 네트워크통합 솔루션 전문업체
사업환경 ▷ IT서비스 시장의 수요는 꾸준하나, 중소 업체간 경쟁이 치열
▷ 삼성모바일디스플레이(SMD) 등 대형 IT업체들의 대규모 투자 전망
▷ 관련 장비를 직접 생산하지 않고 매입해 설치해주는 용역제공 구조
경기변동 ▷ 경기 변동에 따라 영향을 받음
▷ 대규모 IT업체들의 투자에 영향을 받음
주요제품 용역 61.96%
제품 37.35%
상품 0.69%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 에스넷시스템㈜ : 데이타 솔루션장비 공급 외 (84.5%)
▷ 굿어스㈜ : 상동 (7.9%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 대형 IT업체들의 투자 확대 시 수혜
▷ 계열회사 에스앤에프네트웍스(지분 100%), 굿어스(71.02%) 실적 호전시 지분법 수익 증가
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 221.72%
- 유동비율 111.87%
- 당좌비율 57.97%
- 이자보상배율 -10.06%
- 금융비용부담률 1.29%
- 자본유보율 727.99%
신규사업 ▷ 사물인터넷(IoT), 5G, SDN 사업 추진

에스넷의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스넷] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 4,771 3,895 3,212
영업이익 145 22 -12
영업이익률(%) 3.0% 0.6% -0.4%
순이익(연결지배) 199 -35 -85
순이익률(%) 4.2% -0.9% -2.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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