[퀵리포트] 기아차, "Trading Buy" 유지..목표가 12%↑ 4만5000원-메리츠證

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메리츠종금증권은 25일 기아차에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 4만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만원 대비 12% 상향했다.

메리츠종금증권 김준성 연구원이 작성한 기아차 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 통상임금 충당금 환입효과로 시장기대치를 상회하는 1Q19 영업이익/ 세전이익 기록
▶ 충당금 환입효과를 제외한 손익 규모는 1Q18 과 유사한 수준
▶ 신차 Cycle 발현을 통해 향후 실적개선 방향성이 지속될 수 있다는 점은 분명하나, 환입효과 통한 19 년 이익 추정치 상승 논리가 이미 주가에 충분히 반영됐다고 판단
▶ 환입효과 반영해 적정주가 45,000 원으로 상향하나, 투자의견은 Trading Buy 유지




이날 기아차 주가는 전일대비 3.30% 하락한 4만2450원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 14.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.63배, 자기자본이익률(ROE)은 4.2%다.

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[기아] 투자 체크 포인트

기업개요 완성차와 그 부픔을 제조, 판매, 렌트, 정비 용역을 하는 자동차 회사
사업환경
경기변동
주요제품 RV 62.37%
승용 17.49%
제품 외 기타 14.46%
상용 5.66%
기타 제품 0.02%
* 수치는 매출 비중
원재료 차량부문
- 철광석
- 알루미늄
- 구리
- 플라스틱
실적변수
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 95.70%
- 유동비율 135.41%
- 당좌비율 94.17%
- 이자보상배율 33.95%
- 금융비용부담률 0.26%
- 자본유보율 1,560.20%
신규사업

기아의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[기아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 998,084 865,590 698,624
영업이익 116,079 72,331 50,657
영업이익률(%) 11.6% 8.4% 7.3%
순이익(연결지배) 87,770 54,094 47,605
순이익률(%) 8.8% 6.2% 6.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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