[퀵리포트] 포스코엠텍, "MARKETPERFORM"으로 하향..목표가 7000원-현대차證

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[아이투자 김주식 기자]현대차증권은 26일 포스코엠텍에 대한 투자의견을 MARKETPERFORM으로 하향했다. 반면 목표가는 7000원으로 지난번 제시한 목표가에서 변동이 없다.

현대차증권 박현욱 연구원이 작성한 포스코엠텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 1분기 영업이익 37억원으로 견조한 실적 기록
▶ 포장용역, 탈산제 등 주요 사업부문의 이익의 안정성과 순현금의 재무구조로 중장기적으로 투자 잠재력 보유하고 있음





지난 25일 주가는 전일대비 5.30% 하락한 6610원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 19.5배, 주가순자산배수(PBR)는 3.12배, 자기자본이익률(ROE)은 16.0%다.

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[포스코엠텍] 투자 체크 포인트

기업개요 포스코 계열의 제강용 부원료, 철강코일 포장작업 용업, 포장설비 판매 업체
사업환경 ▷ 전 세계적인 경기침체, 제품 공급과잉, 철광석 가격 인상 등의 요인으로 철강업계는 어려움을 겪고 있음
▷ 철강 산업의 한계를 극복하는 차원에서 포스코 그룹은 자회사를 통해 소재 산업을 육성에 힘쓰고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 글로벌 경기와 철강회사 조강생산량에 직접적 영향을 받음
주요제품 ▷ 철강원료 (29.2%) : 펠레트, 미니펠레트, 용재 및 고철 등
▷ 철강포장 (51.3%) : 철강 포장작업, 포장설비 정비
▷ 엔지니어링 (4.1%)
▷ 위탁운영 (15.4%)
*괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 스크랩 (50.2%)
▷ 재생괴 (2.1%)
▷ 포장지 (7.7%)
▷ 외주링 (7.9%)
▷ 내주링 (5.9%)
▷ 판지 (5.3%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 포스코 조강생산량 증가시 수혜
▷ 원재료 가격 상승시 수익성 악화
▷ 환율 상승시 외화환산손실 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 72%, 유동비율 208%
- 자산 대비 차입금 비중 19%
- 이자보상배율 18배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

포스코엠텍의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[포스코엠텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 712 3,010 2,578
영업이익 38 190 122
영업이익률(%) 5.3% 6.3% 4.7%
순이익(연결지배) 32 141 99
순이익률(%) 4.5% 4.7% 3.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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