[퀵리포트] 고려아연, "매수" 유지..목표가 54만원 유지-신한금투

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신한금융투자는 26일 고려아연에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 54만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 54만원이다.

신한금융투자 박광래 연구원이 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 영업이익 별도 1,537억원, 연결 1,775억원으로 시장 기대치 부합
▶ 2분기 영업이익 별도 2,044억원, 연결 2,317억원으로 호실적 기대
▶ 목표주가 540,000원, 투자의견 매수 유지




지난 25일 주가는 전일대비 0.67% 상승한 45만원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.36배, 자기자본이익률(ROE)은 8.4%다.

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[고려아연] 투자 체크 포인트

기업개요 영풍그룹 계열의 아연, 연 등을 제조·판매하는 종합비철금속 제련회사
사업환경 ▷ 아연, 납, 금, 은은 광법위한 산업을 전방산업으로 가짐.
▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 아연과, 납 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세
▷ 금과 은은 전통적인 귀금속 용도뿐 아니라 전자전기 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세
경기변동 ▷ 경기 변동 상대적으로 둔감. 자동차 판매량, 국제 금·은 시세에 직접적인 영향을 받음
주요제품 아연 38.08%
은 22.69%
연 16.55%
기타 11.77%
금 10.92%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 아연정광 (44%) : 아연제련 원료
▷ 연정광 (56%) : 연제련 원료
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 자동차, IT 기기 판매량 증가시 수혜
▷ 금, 은 국제시세 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 33.38%
- 유동비율 277.21%
- 당좌비율 87.28%
- 이자보상배율 126.64%
- 금융비용부담률 0.08%
- 자본유보율 7,821.95%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

고려아연의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[고려아연] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 97,045 112,194 99,768
영업이익 6,599 9,192 10,961
영업이익률(%) 6.8% 8.2% 11.0%
순이익(연결지배) 5,273 7,806 8,068
순이익률(%) 5.4% 7.0% 8.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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