[실시간 분석] 아리온, +15.1% 상승…240억 공급계약

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[아이투자 김주식 기자]아리온 주가가 강세를 보이고 있다. 26일 오전 9시 3분 현재 아리온의 주가는 전일대비 15.1% 상승한 1025원이다.

이날 주가 상승은 아리온의 공급계약 발표가 영향을 준 것으로 보인다.


아리온은 지난 25일 GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY FZE (나이지리아)과 240억3727만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 DVB-T2/S2 MP4 HD STBS 공급계약이다.

계약기간은 2019년 4월 24일부터 2020년 2월 29일까지 총 공급기간은 311일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 458억8608만원 대비 52.38% 규모다.

이번 계약공시는 아리온의 올해 첫 계약 공시다. 전년 동기 공급계약 공시 금액은 없다.



아리온은 지난해 4분기 연결기준 매출액이 63억5320만원으로 전년 동기 118억9004만원 대비 46.5% 감소했다. 같은기간 영업이익은 -16억4130만원으로 전년 동기 -47억1593만원에 이어 적자를 지속했다. 지배지분 순이익은 -40억2312만원으로 전년 동기 -155억3304만원에 이어 적자를 지속했다.



전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 3.72배, 자기자본이익률(ROE)은 -45.0%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[아리온] 투자 체크 포인트

기업개요 디지털 셋톱박스 제조업체
사업환경 ▷ 세계 각국의 아날로그 방송 중단에 따라 디지털 TV 및 셋톱박스 수요 성장 전망
▷ 특히 신흥국에서 큰 폭의 수요 확대가 이뤄지는 중
▷ 대형 TV, 스마트 TV 등 프리미엄 TV 시장 확대로 고가 셋톱박스 수요 증가 기대
▷ 기술적 진입장벽은 없으나 고객사들이 기존 제품 선호, 공급 업체 변경 거의 없음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 디지털방송 확산 속도에 영향을 받음
▷ 방송 관련 정책에 영향을 받음
주요제품 ▷ 디지털방송수신 및 홈네트워크 등 (76%)
▷ 방송출연 등 (22%)
* 괄호 안은 매출 비율
원재료 ▷ 메인 칩, 튜너, 메모리 등
실적변수 ▷ 세계 방송의 디지털화 가속화시 수혜
▷ 대형 TV 및 스마트 TV 등 다기능, 프리미엄 TV 시장 확대시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: 매우 위험 (개별)
- 부채비율 251%, 유동비율 57%
- 자산 대비 차입금 비중 39%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 고급형 하이브리드 방송장비 공급을 위한 제품 고부가가치화에 주력
▷ 2016년 엔터테인먼트 사업 진출

아리온의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아리온] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 143 334 406
영업이익 6 -67 -106
영업이익률(%) 4.2% -20.1% -26.1%
순이익(연결지배) -14 -112 -215
순이익률(%) -9.8% -33.5% -53%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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