[퀵리포트] GS건설, "매수" 유지..목표가 5만6000원 유지-KB證

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KB증권은 지난 29일 GS건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만6000원이다.

KB증권 장문준 연구원이 작성한 GS건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Buy, 목표주가 56,000원. 업종 차선호주 제시
▶ 추가적인 이익레벨 상향 가능성과 중장기 수주증가 가능성에 주목
▶ 1Q19 Review: 성과급 700억원 반영에도 원가율 호조에 따른 어닝 서프라이즈
▶ 최근 부진을 딛고 하반기부터 수주 본격화 될 것




29일 주가는 전일대비 2.40% 상승한 4만500원으로 마감했다. 29일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.91배, 자기자본이익률(ROE)은 16.4%다.

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[GS건설] 투자 체크 포인트

기업개요 우리나라 대표 건설사로, GS그룹 소속
사업환경 ▷ 세계 경제 침체 속에서도 고유가로 중동 중심 해외 플랜트 사업부 성장
▷ 경제성장 속도 둔화와 주택보급률 상승으로 국내 건설업도 성숙사업으로 변화
▷ 건설업은 내수 경기부양의 유력한 수단으로 정부의 간접적인 지원을 받음
경기변동 ▷ 건설은 국내 부동산 경기에 따라 호황, 불황이 반복
▷ 해외 플랜트는 원유가와 중동 경기에 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 철근 (9.6%)
▷ 레미콘 (12.8%)
▷ 전선 (1.7%)
▷ 토건기타 (58.4%)
▷ 플랜트기자재 (17.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 정부의 건설·토목 예산 규모와 부동산 규제
▷ 주택 미분양 하락시 수혜
▷ 원유가 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 217.80%
- 유동비율 125.00%
- 당좌비율 88.56%
- 이자보상배율 6.10%
- 금융비용부담률 1.06%
- 자본유보율 1,027.38%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

GS건설의 정보는 2023년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[GS건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 134,367 122,992 90,366
영업이익 -3,879 5,548 6,465
영업이익률(%) -2.9% 4.5% 7.2%
순이익(연결지배) -4,819 3,393 4,085
순이익률(%) -3.6% 2.8% 4.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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