[퀵리포트] 현대일렉트릭, "Marketperform"으로 하향..목표가 19%↓ 2만5000원-대신證

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대신증권은 2일 현대일렉트릭에 대한 투자의견을 Marketperform으로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 3만1000원 대비 19% 하향한 2만5000원이다.

대신증권 이동헌 연구원이 작성한 현대일렉트릭 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 시장수익률로 하향, 목표주가 25,000원으로 하향
▶ 1Q19 Review 매출 감소로 적자폭 확대
▶ 내부상황보다 외부환경의 문제




지난 30일 주가는 전일과 동일한 2만3600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.56배, 자기자본이익률(ROE)은 -21.0%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[HD현대일렉트릭] 투자 체크 포인트

기업개요 현대중공업에서 분할된 전기전자 제품 솔루션 기업
사업환경 ▷ 국내시장은 LS, 효성과 함께 3사가 시장을 과점중
▷ 해외시장에서는 11%의 점유율을 보이고 있음
경기변동 ▷ 글로벌 건설경기에 민감함
주요제품 전력기기 51.28%
배전기기 外 28.21%
회전기기 20.51%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 전장(58%)
▷ 철의장(20%)
▷ 강판(6%)
▷ 기타(14%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 중국/인도 등 후발 업체와의 가격 경쟁
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 235.91%
- 유동비율 107.59%
- 당좌비율 52.75%
- 이자보상배율 3.36%
- 금융비용부담률 1.41%
- 자본유보율 226.93%
신규사업 ▷ ICT 에너지 신사업
- 에너지 솔루션(EMS): 공장, 빌딩, 주거공간 에너지의 효율적 운영 솔루션 제공
- Smartship 솔루션: 선박의 경제운항 및 선박에너지관리시스템
- 전력설비자산관리 솔루션(AMS): 설비 예방진단시스템, 원격관리/제어 시스템

HD현대일렉트릭의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[HD현대일렉트릭] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 27,028 21,045 18,060
영업이익 3,152 1,330 97
영업이익률(%) 11.7% 6.3% 0.5%
순이익(연결지배) 2,592 1,625 -337
순이익률(%) 9.6% 7.7% -1.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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