퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.KTB투자증권 김한이 연구원이 작성한 두산 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 두산 인적분할 후 합산시총 증가여력과 투자전략 제시
▶ 투자의견 매수, 목표주가는 13만원으로 하향. 현재 시총 대비 분할 3사 18A 실적기준 합산 시총 증가여력 26.6%를 반영. 실적 불확실성으로 미래가치를 반영하지 않은 평가금액. 증권신고서 확인 후 신설법인 미래 실적추정을 반영 시 추가 상향될 것
이날 오전 11시 15분 현재 두산 주가는 전일대비 1.44% 하락한 10만2500원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.93배, 자기자본이익률(ROE)은 -5.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.
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이 시각 강세업종/테마04.24 15:31
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1
선박엔진 관련주
7
▲5.4%
▲7
▼0
0
16,500원
▲1,490원▲9.9%
-
2
종합반도체 회사
2▲4.6%
▲2▼00
179,800원
▲8,800원▲5.2%
-
3
스마트카(SMART CAR)
12▲4.2%
▲11▼10
2,895원
▲335원▲13.1%
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4
자율주행 관련주
14▲4.0%
▲13▼102,895원
▲335원▲13.1%
이 시각 급등주04.24 15:32
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[두산] 최근 종목 뉴스
[두산] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 전자BG, 모트롤BG 등 자체사업을 하는 동시에 두산그룹 모회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 전자 부문 동박 적층판(PCB 원판) 수요는 휴대폰, 가전 시장 성장으로 수요가 꾸준할 전망 ▷ 유압기기는 건설기계 산업 동향에 크게 영향을 받음, 중국 시장 비중이 가장 커 중국 경제에 영향을 받음 ▷ 산업차량은 국내 기업들의 물류합리화 추진에 힘입어 지속적으로 수요 증가하는 추세 ▷ 물류 부문은 가격경쟁이 치열, 대형화 추세 |
| 경기변동 | 경기에 실적 영향을 받는 산업으로 핸드폰 및 가전제품 출하량, 굴삭기 생산량, 교역량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 두산밥캣 50.05% 두산에너빌리티(주) 43.25% 전자BG 6.17% 기타 4.72% 두산퓨어셀 1.71% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ ㈜두산 : 전자BG, 모트롤BG, 산업차량BG 등 ▷ 두산중공업 : 철판류, 외주가공품, 고철 합금철 등 ▷ 두산인프라코어 : 건설 및 엔진부품 |
| 실적변수 | ▷ 통신기기 및 가전 출하량 증가시 전자 사업부문의 제품 수요 증가 ▷ 발전설비 수주 증가, 굴삭기 수요 증가시 주요 종속기업 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 167.88% - 유동비율 98.49% - 당좌비율 68.72% - 이자보상배율 2.23% - 금융비용부담률 2.47% - 자본유보율 2,209.23% |
| 신규사업 | ▷ 베트남 버스 엔진 시장 진출 성공(2017.07) - SAMCO, 1-5AUTO, Tracomeco, THACO 등 현지 상용차 업체 4곳과 베어쌔시와 엔진 공급 ▷ 2018년 동남아 지역으로 엔진 공급을 확대할 계획 ▷ 중국 시장에 엔진을 공급할 계획 |
두산의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[두산] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 191,301 | 169,958 | 128,515 |
| 영업이익 | 14,363 | 11,260 | 9,211 |
| 영업이익률(%) | 7.5% | 6.6% | 7.2% |
| 순이익(연결지배) | -3,883 | -6,964 | 2,039 |
| 순이익률(%) | -2.0% | -4.1% | 1.6% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)