[퀵리포트] 넥센타이어, "매수" 유지..목표가 1만2000원 유지-신영證

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신영증권은 15일 넥센타이어에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만2000원이다.

신영증권 문용권 연구원이 작성한 넥센타이어 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 매출 489십억원(YoY+3.3%), 영업이익 48십억원(YoY+51.3, OPM 9.9%)
▶ 북미, 아시아 지역이 이끈 매출 성장이 견인한 증수 증익
▶ 체코 공장은 해외 성장을 이끌어줄 투자 포인트, 단 청도 & 양산도 체크 필요




지난 14일 주가는 전일대비 1.67% 상승한 9730원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.67배, 자기자본이익률(ROE)은 7.3%다.

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[넥센타이어] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차 타이어 생산·판매 업체
사업환경 ▷ 세계 타이어 산업은 성숙기에 진입했지만, 중국을 중심으로 신흥국 수요는 중장기적으로 꾸준한 성장 기대
▷ 국내와 선진국 시장은 자동차 산업이 성숙기에 진입해 교체수요가 시장의 주를 이룸
▷ 타이어산업은 천연고무와 합성고무 등 원자재의 원가 비중이 높음. 따라서 원재료 가격 동향에 수익성이 큰 영향을 받을 수 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업이나, 불황기에도 교체용 시장에서 선전한다면 경기 민감도를 낮출 수 있음
주요제품 타이어 제품 156.94%
타이어 기타 1.52%
운송보관 0.58%
제과제빵 0.26%
금형 0.16%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 합성고무 (27%)
▷ 천연고무 (19.8%)
▷ 코드류 (18.7%)
▷ 카본블랙 (12.7%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 국내외 자동차 판매대수·보유대수 증가시 수혜
▷ 천연고무 및 유가 하락 시 원가 개선
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 140.80%
- 유동비율 131.88%
- 당좌비율 74.79%
- 이자보상배율 -9.15%
- 금융비용부담률 0.88%
- 자본유보율 2,685.29%
신규사업 ▷ 타이어 렌탈 사업

넥센타이어의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[넥센타이어] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 27,017 25,974 20,794
영업이익 1,870 -543 44
영업이익률(%) 6.9% -2.1% 0.2%
순이익(연결지배) 1,028 -278 48
순이익률(%) 3.8% -1.1% 0.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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