[실시간 분석] 모베이스, +4.2% 상승…1Q 영업익 57억

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[아이투자 강해자 기자]모베이스 주가가 강세를 보이고 있다. 15일 오전 9시 1분 현재 모베이스의 주가는 전일대비 4.2% 상승한 5420원이다.

이날 주가 상승은 모베이스의 실적발표가 영향을 준 것으로 보인다.


모베이스의 1분기 연결기준 영업이익은 57억2614만원으로 전년 동기 28억4385만원 대비 101.3% 증가했다.

이날 전자공시에 따르면 모베이스의 1분기 매출액은 973억2144만원으로 전년 동기 644억5288만원 대비 51% 증가했고, 지배지분 순이익은 57억9079만원으로 전년 동기 29억8149만원 대비 94.2% 늘었다.

1분기 별도기준 매출액은 61억8704만원으로 전년 동기 67억7674만원 대비 8.7% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 19억8484만원으로 전년 동기 7억762만원 대비 180.5% 늘었고, 순이익은 21억4273만원으로 전년 동기 16억994만원 대비 33% 증가했다.



현재가 5420원 기준 주가수익배수(PER)는 6.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.58배, 자기자본이익률(ROE)은 9.4%다.


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[모베이스] 투자 체크 포인트

기업개요 삼성전자 휴대폰 케이스 제조업체
사업환경 ▷ 휴대폰 산업이 스마트폰 중심으로 성장함에 따라 기존의 피처폰 수요는 감소하는 추세
▷ 삼성전자 최대 휴대폰 생산기지인 베트남에 2009년 진출 , 2014년 생산실적 1억9111만대 생산량으로 국내 공장(4059만대)보다 규모가 커 사실상 주력 사업부
경기변동 ▷ 삼성전자 휴대전화 및 노트북 등의 매출, 생산실적에 따라 실적 좌우
주요제품 ▷ 휴대폰 케이스 (85.7%)
▷ 산업용 재봉기 및 자수기 (13.2%)
▷ 상품, 임대료 및 기타매출 등 (1.1%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 변동 추이
원재료 ▷ 휴대전화 및 노트북 외장케이스 주원료는 폴리카보나이트(PC,Poly Carbonate)로 제일모직 제품을 주로 구입

실적변수 ▷ 삼성전자 휴대폰 판매량 증가시 수혜
▷ 각 모델별로 거치는 공정(사출, UV, EMI, 증착, Gasket, ASS'Y)의 수와 부재료의 사용량 증가 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 10%, 유동비율 730%
- 자산 대비 차입금 비중 11%
- 이자보상배율 72배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

모베이스의 정보는 2018년 12월 27일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[모베이스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 137 294 559
영업이익 46 86 90
영업이익률(%) 33.6% 29.3% 16.1%
순이익(연결지배) N/A 211 159
순이익률(%) N/A 71.8% 28.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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