[급등주 분석] 서흥, 전일 대비 12% 상승!

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편집자주[급등주 분석]은 슈퍼스톡스 클럽 추천종목 중 급등주에 대한 요약 정보를 제공합니다. 슈퍼스톡스는 매일 아침 가치투자 스타일의 승부주 2종목을 추천합니다. 적극적인 매매 스타일의 종목발굴 비서가 필요한 분들께 최적의 서비스입니다.
1분기 실적 시즌이 마무리된 가운데, 슈퍼스톡스가 강세 추천주를 연일 배출해 눈길을 끈다. 15일 서흥은 전일 대비 12.3% 상승한 3만100원에 거래를 마감했다. 장중에는 전일 대비 18.6% 뛰며 3만1800원을 기록했다. 매수가 대비 수익률은 14.4%다.



슈퍼스톡스는 ▲ 호실적 ▲ 최근 4년간 배당성향 15% 유지 ▲ 최근 5년래 PBR 최저 수준인 점 등을 종합적으로 고려해 서흥을 추천했다. 슈퍼스톡스는 펀더멘탈과 저평가, 수급 3박자 매력을 평가하는 MVP로봇점수, 연구원의 검증을 기반으로 저평가 우량주를 매일 추천한다.

슈퍼스톡스 클럽은 무료체험 이벤트를 진행 중이다. 아래 링크를 통해 신청하면 7일간 우량 가치주 스타일의 추천주를 무료로 받을 수 있다.
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■ 추천 당시 투자포인트
서흥, 호실적 + 꾸준한 매출 증가 + 배당 매력 + 저평가
▷ 4분기 매출액 955억원과 영업이익 89억원으로 각각 전년 동기 대비 21%와 24% 증가
▷ 꾸준한 매출 증가.. 최근 5년 연평균 매출 증가율 8%
▷ 2018년 주당배당금 증가로 현재 주가 기준 시가배당률 1.3%, 최근 4년간 배당성향 15% 내외 유지
▷ PER 13.6배, PBR 1.14배로 5년 평균 대비 32%와 40% 저평가, 최근 5년래 PBR 최저 수준

■ 추천 당시 실제 화면 중 일부


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※ 5/15 슈퍼스톡스 관심주
덕산하이메탈, 모바일리더, 다나와, 인탑스, 네패스, 이노와이어리스, 에스티아이

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[서흥] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 의약품 하드캡슐 제조사로 의약품 및 건강기능식품 OEM 생산
사업환경 ▷ 제약 및 건강기능식품산업의 성장으로 의약용 캡슐 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망
▷ 국내 하드캡슐 시장의 95%를 차지하고 있어 국내 상당수 제약회사들에 납품
경기변동 ▷ 의약품 시장은 경기 변동에 둔감
▷ 건강기능식품 시장은 경기 변동, 생활 수준, 라이프 사이클에 영향을 받음
주요제품 캡슐(건강기능식품) 39.77%
캡슐(하드캡슐) 28.76%
원료(젤라틴 등) 17.47%
캡슐(의약품) 10.39%
캡슐(상품) 1.90%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 젤라틴 : (주)젤텍 및 미국, 유럽 등에서 매입 (kg당 14년 1만1068원 → 15년 1만454원 → 16년 9765원 → 17년 9876원 → 18년1Q 7462 → 18년2Q 6942원 → 18년3Q 7136원)
▷ 하이드 (48.2%, 14년 258원 → 15년 272원 → 16년 276원 → 17년 197원 → 18년1Q 177원 → 18년2Q 171원 → 18년3Q 166원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 내수 가격 추이
실적변수 ▷ 제약·건강식품산업 호황시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 99.59%
- 유동비율 121.57%
- 당좌비율 61.70%
- 이자보상배율 9.67%
- 금융비용부담률 1.13%
- 자본유보율 6,910.50%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

서흥의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[서흥] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 5,946 6,350 5,967
영업이익 430 620 696
영업이익률(%) 7.2% 9.8% 11.7%
순이익(연결지배) 61 340 537
순이익률(%) 1.0% 5.4% 9.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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