삼성증권 김영호 연구원이 작성한 대한해운 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 매출액은 전년대비 15% 감소했으나 영업이익은 34% 증가하여 컨센서스를 상회. 벌크선 부문 매출이 38% 급감 했는데, 비수기를 감안한 부정기선 비중 감소 때문
▶ LNG선 영업이익이 전년대비 2.8배 급증하면서 벌크 부문 영업이익 감소를 희석
▶ 더딘 BDI 회복세를 반영하여 2019E 이익 추정치를 7% 하향 조정하나 적정 multiple 2019E P/B 0.9배를 적용하여 목표주가 32,000원 유지. IMO 규제 강화에도 높은 전용선 비중을 통한 안정적인 이익 달성이 기대되는 데다 2020년까지 총 11척의 전용선이 추가 되며 실적 개선이 이어질 것으로 전망. BUY투자의견 유지
지난 15일 주가는 전일대비 2.65% 상승한 2만3250원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.74배, 자기자본이익률(ROE)은 11.0%다.
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이 시각 강세업종/테마04.24 15:31
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1
선박엔진 관련주
7
▲5.4%
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16,500원
▲1,490원▲9.9%
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종합반도체 회사
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179,800원
▲8,800원▲5.2%
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스마트카(SMART CAR)
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자율주행 관련주
14
▲4.0%
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2,895원
▲335원▲13.1%
이 시각 급등주04.24 15:32
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[대한해운] 최근 종목 뉴스
[대한해운] 투자 체크 포인트
기업개요 | 벌크선 화물 운송을 주력으로 하는 해운사 |
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사업환경 | ▷ 해운업은 국가 간 장벽에 구애받지 않는 완전경쟁시장 ▷ 글로벌 금융위기 전 무리한 발주로 인한 선박공급 과잉 ▷ 물동량 감소에 따른 운임 하락으로 해운업계는 구조조정 진행 중 |
경기변동 | ▷ 경기에 따른 실적 영향을 받는 대표적인 산업으로 선진국 소비에 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | 해운업 80.11% 기타 10.31% 무역업 9.58% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 연료유(F/O, D/O) : 현대오일뱅크, S-Oil에서 매입 |
실적변수 | ▷ 선진국 소비 회복으로 해상물동량 증가시 수혜 ▷ 유가 하락시 매출원가 개선 |
리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 147.21% - 유동비율 131.13% - 당좌비율 84.17% - 이자보상배율 5.31% - 금융비용부담률 3.96% - 자본유보율 565.62% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
대한해운의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대한해운] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 13,974 | 16,120 | 11,538 |
영업이익 | 2,500 | 2,677 | 2,039 |
영업이익률(%) | 17.9% | 16.6% | 17.7% |
순이익(연결지배) | 683 | 1,576 | 2,462 |
순이익률(%) | 4.9% | 9.8% | 21.3% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)