[실시간 분석] 셀트리온, +3% 상승…252억 공급계약

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[아이투자 강해자 기자]셀트리온 주가가 강세를 보이고 있다. 16일 오전 9시 24분 현재 셀트리온의 주가는 전일대비 3% 상승한 20만2000원이다.

이날 주가 상승은 셀트리온의 공급계약 발표가 영향을 준 것으로 보인다.


셀트리온은 지난 14일 셀트리온헬스케어와 252억원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 바이오시밀러 항체의약품(트룩시마) 판매 공급계약이다.

계약기간은 2019년 5월 14일부터 2019년 5월 31일까지 총 공급기간은 17일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 9820억7495만원 대비 2.57% 규모다.

셀트리온은 올해 1월1일 부터 5월 14일까지 총 4건, 누적 금액으론 2425억6680만원의 공급계약을 공시했다. 지난해 셀트리온은 누적 계약 2건, 누적 금액으론 2494억원의 공급계약을 공시 했다. 셀트리온은 지난 2018년 2월 9일 상장했다.



셀트리온은 올해 1분기 연결기준 잠정 매출액이 2217억400만원으로 전년 동기 2449억8100만원 대비 9.5% 감소했다. 같은기간 영업이익은 773억5600만원으로 전년 동기 1153억1000만원 대비 32.9% 줄었다. 지배지분 순이익은 639억2700만원으로 전년 동기 812억300만원 대비 21.2% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 셀트리온의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 928억1700만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2715억8300만원, 지배지분 순이익은 875억원이다.



현재가 20만2000원 기준 주가수익배수(PER)는 98.7배, 주가순자산배수(PBR)는 10.24배, 자기자본이익률(ROE)은 10.4%다.


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[셀트리온] 투자 체크 포인트

기업개요 세계 2위 바이오시밀러, 바이오 신약 업체
사업환경 ▷ 바이오의약품 시장은 2017년 약 2210억 달러 규모로 성장해 전체 시장의 20%를 차지할 것으로 전망
▷ 향후 바이오 의약품 시장은 바이오시밀러 중심으로 확대될것
경기변동 ▷ 경기변동에 둔감, 특히 바이오의약품은 꾸준한 성장 추세에 있어 경기변동에 영향이 없음
주요제품 ▷ 고덱스 (36.3%) : 간질환치료용제
▷ 기타 제품 (29%) : 기타제네릭
▷ 램시마 (13.4%) : 자가면역질환치료제
▷ 기타 상품 (0.5%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 오로트산카르니틴 (6.4%)
▷ 비페닐디메칠디카르복실레이트 (13.8%)
▷ 기 타 원료 (63.8%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 각종 오리지널 바이오의약품 특허 만료 시 신제품 출시로 수혜
▷ 질병증가와 노령화가 가속화될 수록 매출 증가
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 29%, 유동비율 339%
- 자산 대비 차입금 비중 10%
- 이자보상배율 32배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

셀트리온의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[셀트리온] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 3,883 8,619 8,289
영업이익 1,545 3,350 4,991
영업이익률(%) 39.8% 38.9% 60.2%
순이익(연결지배) 1,411 2,618 3,825
순이익률(%) 36.3% 30.4% 46.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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