[실시간 분석] 오뚜기, +3.1% 상승…1Q 영업익 528억

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[아이투자 김주식 기자]오뚜기 주가가 강세를 보이고 있다. 16일 오전 9시 54분 현재 오뚜기의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 72만8000원이다.

이날 주가 상승은 오뚜기의 실적발표가 영향을 준 것으로 보인다.


오뚜기의 1분기 연결기준 영업이익은 528억5638만원으로 전년 동기 385억4686만원 대비 37.1% 증가했다.

지난 15일 전자공시에 따르면 오뚜기의 1분기 매출액은 5967억4704만원으로 전년 동기 5772억9118만원 대비 3.3% 증가했고, 지배지분 순이익은 300억1900만원으로 전년 동기 303억3206만원 대비 1% 줄었다.

1분기 별도기준 매출액은 5410억5081만원으로 전년 동기 5483억2275만원 대비 1.3% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 419억5066만원으로 전년 동기 360억3954만원 대비 16.4% 늘었고, 순이익은 368억781만원으로 전년 동기 319억4310만원 대비 15.2% 증가했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 오뚜기의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 430억6000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 5778억8000만원, 지배지분 순이익은 431억5000만원이다.



현재가 72만8000원 기준 주가수익배수(PER)는 16.4배, 주가순자산배수(PBR)는 2.17배, 자기자본이익률(ROE)은 13.2%다.


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[오뚜기] 투자 체크 포인트

기업개요 종합식품업체로 조미식품 분야에서 국내 1위
사업환경 ▷ 국민소득 증가·산업화·국제화로 국민의 식품 소비패턴이 변화되면서 가공식품 및 외식 비중이 증가
▷ 조미식품 시장 확대로 경쟁사 진입에 따른 경쟁 심화
경기변동 ▷ 경기변동에 둔감한 편
주요제품 ▷ 면제품류
▷ 양념소스류
▷ 유지류
▷ 건조식품류
▷ 농수산 가공품류
원재료 ▷ 대두정제유 (14년 1210원 → 15년 1049원 → 16년 1044원 → 17년 1147원 → 18년1Q 1080원 → 18년2Q 1054원→ 18년3Q 1051원/KG)
▷ 설탕 (14년 821원 → 15년 786원 → 16년 796원 → 17년3Q 876원 → 18년1Q 826원 → 18년2Q 805원 → 18년3Q 789원/KG)
▷ 주정 (14년~18년3Q 1828원/KG)
* 괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 제품 가격 인상시 수익성 개선
▷ 대두유·설탕 등 원재료 하락시 원가율 하락으로 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 45%, 유동비율 141%
- 자산 대비 차입금 비중 8%
- 이자보상배율 54배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

오뚜기의 정보는 2018년 12월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[오뚜기] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 5,411 20,971 20,502
영업이익 420 1,363 1,295
영업이익률(%) 7.8% 6.5% 6.3%
순이익(연결지배) 300 1,600 1,313
순이익률(%) 5.5% 7.6% 6.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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