[실시간 분석] 롯데칠성, +3.1% 상승…1Q 영업익 192억

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[아이투자 이명석 기자]롯데칠성 주가가 강세를 보이고 있다. 16일 오전 11시 6분 현재 롯데칠성의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 16만2500원이다.

이날 주가 상승은 롯데칠성의 실적발표가 영향을 준 것으로 보인다.


롯데칠성의 1분기 연결기준 영업이익은 192억5275만원으로 전년 동기 86억738만원 대비 123.6% 증가했다.

지난 15일 전자공시에 따르면 롯데칠성의 1분기 매출액은 5748억8745만원으로 전년 동기 5226억4531만원 대비 10% 증가했고, 지배지분 순이익은 24억1131만원으로 전년 동기 -19억2964만원에서 흑자전환했다.

1분기 별도기준 매출액은 5584억3417만원으로 전년 동기 5199억7428만원 대비 7.4% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 219억553만원으로 전년 동기 85억9889만원 대비 154.7% 늘었고, 순이익은 46억9636만원으로 전년 동기 -13억5379만원에서 흑자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 롯데칠성의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 325억2000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 6382억6000만원, 지배지분 순이익은 181억원이다.



현재가 16만2500원 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.06배, 자기자본이익률(ROE)은 -3.9%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[롯데칠성] 투자 체크 포인트

기업개요 청량음료 및 주류 등을 생산하는 업체
사업환경 ▷ 음료시장은 커피 및 생수 및 다양한 제품의 등장으로 꾸준한 성장세를 보임
▷ 중국 음료시장은 차음료, 생수시장, 고과즙 주스시장을 중심으로 성장
▷ 주류의 경우 웰빙트랜드와 맞물려 와인 및 수입청주 비중이 중가하는 추세
경기변동 ▷ 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 적음
▷ 다만, 동절기에는 매출이 감소하는 계절성 보임
주요제품 ▷ 탄산음료(27.5%)
- 칠성사이다 1.5ℓ 개당 '13년 1591원 → '14년 1705원 → '15년 ~18년3Q 1818원
- 펩시콜라 1.5ℓ 개당 '13년 1348원 → '14년 1439원 → '15년 ~18년3Q 1515원
▷ 주스(10.4%)
- 델몬트 오렌지주스 1.5ℓ 개당 '13년 2456원 → '14년 ~18년3Q 2454원
▷ 소주, 맥주(31.8%)
- 처음처럼 360ml 개당 '13년 946원 → '14년 946원 → '15년 946원 → '16년 ~18년3Q 1007원
▷ 기타음료: 2%부족할때 등(7.4%)
* 괄호 안은 매출비중
원재료 ▷ 당분류 및 첨가물: CJ, 대상, 대한제당 등에서 매입(19.86%) 가격('14년 822원 → '15년 759원 → '16년 766원 → '17년 808원 → '18년1Q 739원 → '18년2Q 775원 → '18년3Q 788원/kg)
▷ 용기(관): 롯데알미늄, 한일제관, 삼광글라스 등에서 매입(46.9%) 가격('14년 92원 → '15년 91원 → '16년 87원 → '17년 90.9원 → '18년1Q 92원 → '18년2Q 91.8원 → '18년3Q 93.4원/개)
▷ 농축액: 롯데상사 등에서 매입(8.4%) 가격('14년 2922원 → '15년 3238원 → '16년 2884원 → '17년 3215원 → '18년1Q 2980원 → '18년2Q 3281원 → '18년3Q 3289원/kg)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 주력 제품 판매량 증가 및 제품가 인상시 수혜
▷ 음료산업은 동절기에 매출 감소
▷ 소주 부문은 하절기에 매출 감소
▷ 올해부터 반영될 맥주 부문의 실적
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 165%, 유동비율 147%
- 자산 대비 차입금 비중 43%
- 이자보상배율 1배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

롯데칠성의 정보는 2018년 12월 06일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[롯데칠성] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 5,584 23,233 22,793
영업이익 219 876 746
영업이익률(%) 3.9% 3.8% 3.3%
순이익(연결지배) 24 -481 1,346
순이익률(%) 0.4% -2.1% 5.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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