[퀵리포트] 셀트리온, "매수" 유지..목표가 26만원 유지-신한금투

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[아이투자 이명석 기자]신한금융투자는 지난 16일 셀트리온에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 26만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 26만원이다.

신한금융투자 배기달 연구원이 작성한 셀트리온 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 작년 하반기 실적 부진으로 주가 급락
▶ 올해 영업이익 3,491억원(+3.1% YoY) 예상





17일 오전 10시 20분 현재 셀트리온 주가는 전일대비 1.27% 상승한 19만9000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 97.2배, 주가순자산배수(PBR)는 10.09배, 자기자본이익률(ROE)은 10.4%다.

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[셀트리온] 투자 체크 포인트

기업개요 세계 2위 바이오시밀러, 바이오 신약 업체
사업환경 ▷ 바이오의약품 시장은 2017년 약 2210억 달러 규모로 성장해 전체 시장의 20%를 차지할 것으로 전망
▷ 향후 바이오 의약품 시장은 바이오시밀러 중심으로 확대될것
경기변동 ▷ 경기변동에 둔감, 특히 바이오의약품은 꾸준한 성장 추세에 있어 경기변동에 영향이 없음
주요제품 ▷ 고덱스 (36.3%) : 간질환치료용제
▷ 기타 제품 (29%) : 기타제네릭
▷ 램시마 (13.4%) : 자가면역질환치료제
▷ 기타 상품 (0.5%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 오로트산카르니틴 (6.4%)
▷ 비페닐디메칠디카르복실레이트 (13.8%)
▷ 기 타 원료 (63.8%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 각종 오리지널 바이오의약품 특허 만료 시 신제품 출시로 수혜
▷ 질병증가와 노령화가 가속화될 수록 매출 증가
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 29%, 유동비율 339%
- 자산 대비 차입금 비중 10%
- 이자보상배율 32배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

셀트리온의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[셀트리온] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 3,883 8,619 8,289
영업이익 1,545 3,350 4,991
영업이익률(%) 39.8% 38.9% 60.2%
순이익(연결지배) 1,411 2,618 3,825
순이익률(%) 36.3% 30.4% 46.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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