[실시간 분석] 인지컨트롤스, +4.1% 상승…1Q 영업익 12억

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[아이투자 현명한 기자]인지컨트롤스 주가가 강세를 보이고 있다. 17일 오전 10시 41분 현재 인지컨트롤스의 주가는 전일대비 4.1% 상승한 6710원이다.

이날 주가 상승은 인지컨트롤스의 실적발표가 영향을 준 것으로 보인다.


인지컨트롤스의 1분기 연결기준 영업이익은 12억8933만원으로 전년 동기 8260만원 대비 1,460.7% 증가했다.

지난 15일 전자공시에 따르면 인지컨트롤스의 1분기 매출액은 1225억1167만원으로 전년 동기 1159억7122만원 대비 5.6% 증가했고, 지배지분 순이익은 3억507만원으로 전년 동기 12억40만원 대비 74.5% 줄었다.

1분기 별도기준 매출액은 855억9636만원으로 전년 동기 843억8661만원 대비 1.4% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 18억3104만원으로 전년 동기 11억3841만원 대비 60.8% 늘었고, 순이익은 -9억8812만원으로 전년 동기 15억5442만원에서 적자전환했다.



현재가 6710원 기준 주가수익배수(PER)는 34.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.53배, 자기자본이익률(ROE)은 1.6%다.


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[인지컨트롤스] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차용 엔진 냉각수 온도조절 장치, 엔지니어링 플라스틱 경량화 부품 전문 기업으로 주요 거래처는 현대기아차 등 완성차업체
사업환경 ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 보고 있음
경기변동 ▷ 자동차 부품은 완성차 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 고객사의 주력시장 및 주력 품목의 수요 변동에 따라 직접적 영향이 있음
주요제품 ▷ WTC류 (27.7%, 13년 6986원 → 14년 5601원 → 15년 4476원 → 16년 3726원 → 17년 3364원)
▷ PLASTIC류 (31%, 13년 1만2276원 → 14년 1만2442원 → 15년 1만2401원 → 16년 1만1781원 → 17년 1만280원)
▷ VALVE류 (16.4%)
▷ SOLENOID류 (7.7%)
▷ SENSOR류 (6.3%)
▷ SWITCH류 (3%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ HOUSING 및 Sensor류 등 : 신일화학공업 등에서 주로 매입
- 70G35 HSLR-A4 가격 추이 : 14년 3250원 → 15년 3100원 → 16년 2768원 → 17년 3009원)
- MEB4 IV-BODY : 14년 332원→ 15년 322원 → 16년 312원 → 17년 312원)
실적변수 ▷ 주요 자회사인 인지디스플레이와 중국 자회사인 인지정밀제조(지분율 39.36%) 등의 실적에 민감
▷ 고객사 완성차 판매대수 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 105%, 유동비율 75%
- 자산 대비 차입금 비중 33%
- 이자보상배율 2배
신규사업 ▷ 친환경 부품 개발
▷ 차량용 가변제어 써모스탯 및 통합 냉각수제어밸브 개발
▷ 전기자동차의 배터리 팩 모듈 연구

인지컨트롤스의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[인지컨트롤스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 1,734 3,671 3,797
영업이익 26 114 56
영업이익률(%) 1.5% 3.1% 1.5%
순이익(연결지배) -12 30 0
순이익률(%) -0.7% 0.8% -0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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