유진투자증권 이승우 연구원이 작성한 원익IPS 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 국내 2위, 세계 17위의 반도체 장비 업체
▶ 하반기부터 2020년까지 큰 폭 실적 개선 기대
▶ 투자의견 ‘BUY’(유지), 목표주가 30,000원 (상향)
지난 17일 주가는 전일대비 0.41% 상승한 2만4200원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.7배, 주가순자산배수(PBR)는 3.22배, 자기자본이익률(ROE)은 23.5%다.
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이 시각 강세업종/테마03.29 15:07
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1
반도체 장비 - 전공정
14
▲3.1%
▲7
▼7
0
14,480원
▲2,170원▲17.6%
-
2
자동차 - 공조장치
4
▲2.7%
▲1
▼3
0
15,830원
▲2,130원▲15.6%
-
3
종합반도체 회사
2
▲2.5%
▲2
▼0
0
183,300원
▲5,100원▲2.9%
-
4
日 수출규제 관련주(국산화)
17
▲2.0%
▲12
▼5
0
41,750원
▲5,250원▲14.4%
이 시각 급등주03.29 15:07
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[원익IPS] 최근 종목 뉴스
[원익IPS] 투자 체크 포인트
기업개요 | 2016년 4월 원익홀딩스에서 인적분할된 반도체 및 디스플레이 장비 제조업체 |
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사업환경 | ▷ 반도체산업은 제품수명주기가 짧은 특징이 있으며, 매년 대규모 설비 및 연구개발 투자가 필요함 ▷ 주문자 생산방식 매출이 많아 수요업체와의 협력관계 필요 ▷ 디스플레이산업은 대규모 투자가 필요한 선발 진입기업 위주 산업(진입장벽이 높음) ▷ 반도체 사업 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스반도체, 동부하이텍, 매그나칩반도체 등 ▷ 디스플레이 사업 주요 고객사는 LG이노텍, 삼성모바일디스플레이, 일진LED 등 |
경기변동 | ▷ 반도체 장비산업은 반도체 시장 경기가 호전 되면 매출액이 큰 폭으로 증가하고, 불경기 시 그 타격이 반도체 소자업체에 비해 상대적으로 큰 편 ▷ 디스플레이 산업은 국내 및 해외 패널업체들의 투자가 있을 때와 없을때의 매출 차이가 큰 편 |
주요제품 | 제품 89.43% 기타 10.57% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ HEATER (10.2%) ▷ GENERATOR (3.6%) ▷ TM MODULE (2.6%) ▷ MFC (2.1%) ▷ VAPORIZATION SYSTEM (1.6%) ▷ 기타 (79.3%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 디스플레이 산업의 경우, 특정 업체에 납품 시 공정상 보안 이유로 경쟁 업체에는 납품이 어려운 경향이 있음 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 48.79% - 유동비율 186.08% - 당좌비율 75.48% - 이자보상배율 199.37% - 금융비용부담률 0.05% - 자본유보율 3,250.22% |
신규사업 | ▷ 국내 유수 반도체소자업체와 차세대 유전막 물질 및 공정에 대해 공동 개발 중 ▷ 국내 태양광전지 양산 업체들과 JDP등을 통한 제품 다양화 준비 중 |
원익IPS의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[원익IPS] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 6,903 | 10,115 | 12,323 |
영업이익 | -181 | 976 | 1,641 |
영업이익률(%) | -2.6% | 9.6% | 13.3% |
순이익(연결지배) | -135 | 894 | 1,451 |
순이익률(%) | -2.0% | 8.8% | 11.8% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)