[실시간 분석] 에스텍, +3% 상승…증권사 목표가 1만7000원 제시

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[아이투자 박식한 기자]에스텍 주가가 강세를 보이고 있다. 20일 오전 9시 23분 현재 에스텍의 주가는 전일대비 3% 상승한 1만3400원이다.

이날 주가 상승은 에스텍에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.


이베스트투자증권은 지난 16일 에스텍에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만7000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만5000원 대비 13% 상향했다.

이베스트투자증권 정홍식 연구원이 작성한 에스텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ Valuation 저평가 & 배당메리트
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 17,000원으로 상향

에스텍은 올해 1분기 연결기준 매출액이 762억3211만원으로 전년 동기 647억2684만원 대비 17.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 46억84만원으로 전년 동기 18억4117만원 대비 149.8% 늘었다. 지배지분 순이익은 43억3879만원으로 전년 동기 21억8687만원 대비 98.4% 늘었다.



현재가 1만3400원 기준 주가수익배수(PER)는 7.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.05배, 자기자본이익률(ROE)은 14.4%다.


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[에스텍] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차, 가전, 통신기기용 스피커를 전문 생산하는 기업
사업환경 ▷ 자동차, 이동통신기기 시장 확대로 수요가 지속적으로 늘어나는 추세
▷ 대형 디지털 가전제품·홈시어터 시장 성장으로 스피커 제품수요 증가 전망
▷ 스피커산업은 매년 5% 씩 성장해옴
경기변동 ▷ 경기 변동 영향이 비교적 적음
주요제품 ▷ CAR (50.1%) : 차랑용스피커 (내수가격 개당 11년 5619원 → 12년 4965원 → 13년 5175원 → 14년 5049원 → 15년 4246원 → 16년 3495원 → 17년 3469원 → 18년1Q 4170원 → 18년2Q 4588원 → 18년3Q 4917원)
▷ TV (25%) : LCD·PDP TV용 (내수가격 개당 16년 6417원 → 17년 5226원 → 18년1Q 5379원→ 18년2Q 5337원 → 18년3Q 5718원)
▷ HP (19.7%) : HP용 부품
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 05-01 (3.7%) : 프레임
▷ 05-02 (6.4%) : 요크
▷ 05-05 (4.8%) : 콘지
▷ 05-06 (12.7%) : 마그네트
▷ 05-12 (1.8%) : 플레이트
▷ 05-59 (5.7%) : 프론트케이스
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 가전, 자동차 시장 업황 호조시 수혜
▷ 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 30%, 유동비율 233%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

에스텍의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 480 1,971 1,777
영업이익 12 40 20
영업이익률(%) 2.5% 2% 1.1%
순이익(연결지배) 43 200 99
순이익률(%) 9% 10.1% 5.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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