[실시간 분석] 에스에프에이, +3% 상승…증권사 목표가 5만4000원 제시

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[아이투자 강해자 기자]에스에프에이 주가가 강세를 보이고 있다. 20일 오전 9시 47분 현재 에스에프에이의 주가는 전일대비 3% 상승한 4만원이다.

이날 주가 상승은 에스에프에이에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.


유진투자증권은 20일 에스에프에이에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만2000원 대비 3% 상향했다.

유진투자증권 이승우 연구원이 작성한 에스에프에이 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2020년 이후 실적 본격 개선 기대
▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표가 54,000원 (상향)

에스에프에이는 올해 1분기 연결기준 매출액이 3192억7329만원으로 전년 동기 4042억8015만원 대비 21% 감소했다. 같은기간 영업이익은 405억5797만원으로 전년 동기 513억5620만원 대비 21% 줄었다. 지배지분 순이익은 302억7044만원으로 전년 동기 374억2773만원 대비 19.1% 감소했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 에스에프에이의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 500억6700만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 3820억6700만원, 지배지분 순이익은 372억5000만원이다.



현재가 4만원 기준 주가수익배수(PER)는 9.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.83배, 자기자본이익률(ROE)은 20.1%다.


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[에스에프에이] 투자 체크 포인트

기업개요 디스플레이기기 제조장비와 물류시스템 주력으로 하는 자동화설비 전문업체
사업환경 ▷ 디스플레이기기 제조장비: 생산라인 자동화 및 고급화 등으로 관련 투자 꾸준히 발생할 전망
▷ 물류시스템: 물류 이동의 효율화로 인해 관련 수요는 꾸준히 증가 중
경기변동 ▷ 전방산업인 디스플레이 경기 변동에 영향을 받음
주요제품 ▷ 물류시스템사업 : 클린물류 시스템, FPD Glass 시스템, 원판 GLASS 제조시스템 등
▷ 공정장비 사업 :전공정장비, 모듈장비, 특수분양 자동화시스템 등
▷ 반도체사업 : 반도체후공정 패키징 등
원재료 ▷ 제어반 (18.3%) : 설비제어
▷ CONVEYOR (11.7%) : 기구부 제작
▷ ROBOT (9.3%) : 물품이송
▷ 구조물본체 (31.7%) : 기구부 제작
▷ PCL/INVERTER (11.8%) : 설비 제어
▷ 전용기류 (1.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 디스플레이 제조업체(특히 삼성계열사)들의 설비 투자 확대시 수혜
▷ 시설 자동화 수요가 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 42%, 유동비율 181%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

에스에프에이의 정보는 2019년 01월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스에프에이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 1,686 9,443 13,139
영업이익 345 1,772 1,920
영업이익률(%) 20.5% 18.8% 14.6%
순이익(연결지배) 303 1,579 1,969
순이익률(%) 18% 16.7% 15%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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