[실시간 분석] 에프에스티, +3.1% 상승…증권사 목표가 1만2400원 제시

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에프에스티 주가가 강세를 보이고 있다. 21일 오전 9시 36분 현재 에프에스티의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 8080원이다.

이날 주가 상승은 에프에스티의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

상상인증권은 지난 20일 에프에스티에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 1만2400원으로 산정했다.

상상인증권 김장열 연구원이 작성한 에프에스티 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ ▶ 단 , EUV 는 지나친 기대보다는 ...
▶ 다양한 대응력에 무게를 그리고 안정적 실적 고성장세 => PER 9~10 배 목표

에프에스티는 올해 1분기 연결기준 매출액이 304억2582만원으로 전년 동기 549억6652만원 대비 44.6% 감소했다. 같은기간 영업이익은 49억7285만원으로 전년 동기 67억2894만원 대비 26.1% 줄었다. 지배지분 순이익은 54억1966만원으로 전년 동기 32억7277만원 대비 65.6% 늘었다.



현재가 8080원 기준 주가수익배수(PER)는 9.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.71배, 자기자본이익률(ROE)은 17.7%다.


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[에프에스티] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 및 LCD용 박막부품과 반도체 제조 공정의 온도조절장비 제조 기업
사업환경 ▷ 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 투자 확대로 반도체 관련 제품 수요 증가 전망
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체가격, LCD패널가격에 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ Cytop등 화학원료 (4.7%) : 펠리클 제조물질
▷ 프레임, 케이스 외 (26.4%) : 펠리클의 지지대와 보호박스
▷ 저장품 (7.9%) : 펠리클 제조를 위한 소모재료
▷ 펌프 외 (47.5%) : 반도체장비제조를 위한 원재료
▷ 주름관 외 (13.5%) : 반도체장비제조를 위한 부재료
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 반도체가격 상승시 수혜
▷ LCD패널가격 상승시 수혜
▷ 반도체·디스플레이 생산업체 투자 확대시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 67.07%
- 유동비율 138.74%
- 당좌비율 75.97%
- 이자보상배율 2.20%
- 금융비용부담률 1.31%
- 자본유보율 1,820.19%
신규사업 ▷ 13.5nm 파장을 적용하는 EUV litho. 공정 연구/개발 중
▷ 극저온/극고온 Chiller : Small Size의 극저온 Chiller 장비 개발 완료
▷ FPD, PCB 선폭측정장비 : 측정반복도 10나노수준 회로선폭측정장비 개발 완료

에프에스티의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에프에스티] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 1,976 2,196 2,137
영업이익 -108 63 226
영업이익률(%) -5.5% 2.9% 10.6%
순이익(연결지배) -136 441 321
순이익률(%) -6.9% 20.1% 15.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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