[퀵리포트] 컴투스, "보유"로 하향..목표가 18%↓ 11만원-NH證

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[아이투자 이명석 기자]NH투자증권은 21일 컴투스에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 13만5000원 대비 18% 하향한 11만원이다.

NH투자증권 안재민 연구원이 작성한 컴투스 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 또 한번의 실패. 늘어나는 불확실성
▶ 2019년 실적 역성장 불가피





이날 오전 10시 25분 현재 컴투스 주가는 전일대비 4.33% 상승한 10만1200원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 10.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.54배, 자기자본이익률(ROE)은 15.4%다.

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[컴투스] 투자 체크 포인트

기업개요 서머너즈워, 컴투스 프로야구 등 국내 대표 모바일 게임 제작사
사업환경 ▷ 스마트폰의 판매량 증가와 관련 온라인 콘텐츠 수요의 급증으로 성장세 유지
▷ 스마트폰의 고성능화, 풍부한 게임 공급, 4G 보급 등으로 꾸준한 성장 전망
▷ 방학/휴일 기간에 게임 이용률 증가
경기변동 ▷ 경기 방어적인 성격을 지님
▷ 정부의 게임 규제 정책에 영향을 받음
주요제품 ▷ 모바일 게임 (99.4%) : 서머너즈 워, 낚시의 신 등
▷ 기타 (0.6%) : 골프스타 등
*괄호안은 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 취급 게임 흥행시 수혜
▷ 중국, 미국, 일본 등 해외시장 진출 성공 시 수혜
▷ 판매 단가 인상시 수혜

리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 7%, 유동비율 1,344%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

컴투스의 정보는 2018년 12월 31일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[컴투스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 2,266 4,794 4,919
영업이익 620 1,457 1,922
영업이익률(%) 27.4% 30.4% 39.1%
순이익(연결지배) N/A 1,296 1,424
순이익률(%) N/A 27% 28.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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