[실시간 분석] 휠라코리아, +3% 상승…증권사 목표가 10만원 제시

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휠라코리아 주가가 강세를 보이고 있다. 22일 오후 2시 55분 현재 휠라코리아의 주가는 전일대비 3% 상승한 8만5600원이다.

이날 주가 상승은 휠라코리아의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

하나금융투자는 지난 21일 휠라코리아에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 10만원으로 제시했다.

하나금융투자 허제나 연구원이 작성한 휠라코리아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1붂기 OP 1,158억원으로 시장 기대치 상회
▶ 미국 시장에 대한 꿈, 기대가 현실로
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 10만원 유지
휠라코리아는 올해 1분기 연결기준 매출액이 8345억7623만위안으로 전년 동기 6769억1710만위안 대비 23.2% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1158억4997만위안으로 전년 동기 849억3215만위안 대비 36.4% 늘었다. 지배지분 순이익은 702억7836만위안으로 전년 동기 381억1336만위안 대비 84.3% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 휠라코리아의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 1388억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 9161억1100만원, 지배지분 순이익은 798억8300만원이다.



현재가 8만5600원 기준 주가수익배수(PER)는 36.4배, 주가순자산배수(PBR)는 5.28배, 자기자본이익률(ROE)은 14.5%다.


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[휠라홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 대표 브랜드 휠라(FILA)를 런칭한 스포츠 전문 브랜드
사업환경 ▷ 아웃도어 열풍으로 스포츠 의류 지속적인 성장 전망
▷ 캐주얼 시장의 성장세는 둔화, 트렌드 변화 주기 빨라지는 추세
▷ 홈쇼핑 및 온라인 판매의 지속적인 확대와 해외 생산 통한 가격 경쟁이 심화되는 추세
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 소비심리에 직접적인 영향을 받음
주요제품 Acushnet 부문 69.44%
FILA 부문 30.56%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 중국을 비롯한 아시아 골프 산업 성장 → 골프 스포츠웨어 판매 증가
▷ 면화 및 화학섬유 가격 하락시 원가율 개선
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 93.74%
- 유동비율 183.74%
- 당좌비율 113.91%
- 이자보상배율 38.35%
- 금융비용부담률 0.41%
- 자본유보율 2,505.29%
신규사업 ▷진행중인 신규사업 없음

휠라홀딩스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[휠라홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 40,066 42,218 37,940
영업이익 3,035 4,351 4,929
영업이익률(%) 7.6% 10.3% 13.0%
순이익(연결지배) 426 3,437 2,352
순이익률(%) 1.1% 8.1% 6.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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