[퀵리포트] 위메이드, "매수"..목표가 5만6000원 신규제시-현대차證

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현대차증권은 24일 위메이드에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 5만6000원으로 산정했다.

현대차증권 최진성 연구원이 작성한 위메이드 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2019년 연결기준 매출액은 1,378억원(8.4% YoY), 영업손실 59억원(적자지속)을 기록할 것으로 예상
▶ 소송 결과 및 관련 라이선스 계약에 따른 단기적인 주가 상승 모멘텀은 게임 업종 내 가장 크다고 판단. 투자의견 BUY 제시하며 목표주가 산출은 SOTP 방식을 활용




이날 오전 9시 35분 현재 위메이드 주가는 전일대비 4.77% 하락한 3만7900원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 2.45배, 자기자본이익률(ROE)은 -5.1%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[위메이드] 투자 체크 포인트

기업개요 '미르의 전설'로 유명한 게임 개발업체
사업환경 ▷ 인터넷 보급률 성장과 IT 기술의 발전에 힘입어 꾸준히 성장하는 추세
▷ 스마트 기기의 출연 등으로 모바일 게임 시장 성장세 본격화
▷ 기존의 PC온라인 게임을 지적재산권으로 활용해 모바일 게임으로 제작하는 추세
경기변동 ▷ 경기 방어적인 성격을 지님
▷ 정부의 게임 규제 정책에 영향을 받음
주요제품 RPG/Action 게임 49.89%
Casual 게임 36.61%
라이선스 8.89%
온라인매출 2.56%
기타 1.25%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 출시 게임 흥행시 수혜
▷ 정부 규제 강화시 실적 부진
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 74.46%
- 유동비율 89.05%
- 당좌비율 81.31%
- 이자보상배율 8.41%
- 금융비용부담률 0.48%
- 자본유보율 3,064.24%
신규사업 ▷ 2016년 2월 모바일게임 개발 전문 종속회사 설립
- (주)위메이드넥스트, (주)위메이드열혈전기쓰리다(구 (주)이보게임즈), (주)위메이드플러스
- 각 회사에서 신작 모바일 게임 개발 중

위메이드의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[위메이드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 4,887 4,635 3,350
영업이익 -417 -849 974
영업이익률(%) -8.5% -18.3% 29.1%
순이익(연결지배) -179 -1,854 3,067
순이익률(%) -3.7% -40.0% 91.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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