[퀵리포트] 현대중공업지주, "매수" 유지..목표가 46만원 유지-삼성證

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[아이투자 송민경 기자]삼성증권은 지난 23일 현대중공업지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 46만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 46만원이다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 현대중공업지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 주가 하락으로 배당 수익률 상승
▶ 정유부문 가치 우려





24일 오전 9시 45분 현재 현대중공업지주 주가는 전일대비 0.96% 하락한 30만8500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 18.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.65배, 자기자본이익률(ROE)은 3.5%다.

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[현대중공업지주] 투자 체크 포인트

기업개요 로봇 사업을 맡고 있는 현대중공업의 지주사
사업환경 ▷ 신차종 생산에 따른 자동차 제조사 및 1차 협력사의 설비투자와 노후 로봇 교체 수요가 늘어날 전망
경기변동 ▷ 경기흐름에 민감한 사업
▷ 자동차, 디스플레이, 반도체 산업 등 전방산업의 설비투자 증감에 영향을 받음
주요제품 ▷ 산업용로봇(63.7%)
▷ LCD용로봇(30.8%)
▷로봇부품 판매 및 A/S 외(5.5%)
*괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 구동품(24.3%)
▷ 기구(48.1%)
▷ 전장품(23.1%)
▷ 기타(4.5%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 자동차 업체 대규모 설비투자시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 36%, 유동비율 19%
- 자산 대비 차입금 비중 32%
- 이자보상배율 3배
신규사업 ▷ 도장용 및 협동로봇 등 신제품 개발

현대중공업지주의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대중공업지주] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 3,459 5,793 4,652
영업이익 2,417 3,378 2,822
영업이익률(%) 69.9% 58.3% 60.7%
순이익(연결지배) 1,611 2,686 9,335
순이익률(%) 46.6% 46.4% 200.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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