[퀵리포트] 현대위아, "Trading Buy" 유지..목표가 4만7000원 유지-메리츠證

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메리츠종금증권은 27일 현대위아에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 4만7000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만7000원이다.

메리츠종금증권 김준성 연구원이 작성한 현대위아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 비정상의 정상화 진행 중, 점진적인 손익 개선 가능할 전망
▶ 그러나 구조적인 기업가치 개선 위해서는 줄어드는 엔진의 역할을 완충할 신 성장동력 확보 필요




이날 오전 9시 55분 현재 현대위아 주가는 전일대비 1.19% 상승한 4만2350원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.38배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[현대위아] 투자 체크 포인트

기업개요 현대차 그룹의 자동차부품 및 공작기계 제조업체
사업환경 ▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 상승은 기회요인
▷ 중국 내 인건비 상승으로 공작기계 수요 늘어날 것으로 기대됨
▷ 한미FTA, 글로벌 자동차 업체의 부품 아웃소싱 증가로 국내 자동차부품 업체 기업 수출 증가 기대됨
경기변동 ▷ 경기에 민감한 산업으로 자동차 부품은 현대기아차 완성차 판매량, 기계 부문은 산업 설비투자 수요에 영향을 받음
주요제품 자동차부품 89.93%
기계 10.07%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 자동차 부품 사업(86.2%)
▷ 기계 사업(13.8%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 현대·기아차 판매량 증가시 자동차 부품 매출 증가로 수혜
▷ 산업 설비투자 증가시 공작기계 매출 증가로 수혜
▷ 환율 상승시 수익성 개선
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 114.45%
- 유동비율 199.17%
- 당좌비율 160.23%
- 이자보상배율 4.02%
- 금융비용부담률 0.67%
- 자본유보율 2,321.17%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

현대위아의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대위아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 85,903 82,076 75,277
영업이익 2,292 2,121 1,027
영업이익률(%) 2.7% 2.6% 1.4%
순이익(연결지배) 915 654 623
순이익률(%) 1.1% 0.8% 0.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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