[실시간 분석] 평화정공, +3.6% 상승…증권사 목표가 1만1000원 제시

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평화정공 주가가 강세를 보이고 있다. 28일 오전 9시 15분 현재 평화정공의 주가는 전일대비 3.6% 상승한 8730원이다.

이날 주가 상승은 평화정공의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

이베스트투자증권은 28일 평화정공에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만1000원으로 제시했다.

이베스트투자증권 유지웅 연구원이 작성한 평화정공 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ PBR 3.1배, PER 6.5배, 너무 싸다
▶ 봐야할 건 미국법인: 1Q19 매출액 YoY +135% 증가
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 유지: 비중확대 추천

평화정공은 올해 1분기 연결기준 매출액이 2520억5634만원으로 전년 동기 2525억6731만원 대비 0.2% 감소했다. 같은기간 영업이익은 17억9830만원으로 전년 동기 59억2105만원 대비 69.6% 줄었다. 지배지분 순이익은 14억9254만원으로 전년 동기 38억9030만원 대비 61.6% 감소했다.

최근 3개월간 증권사가 예상한 평화정공의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 99억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2715억원이다.

현재가 8730원 기준 주가수익배수(PER)는 4.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.34배, 자기자본이익률(ROE)은 8.3%다.

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[피에이치에이] 투자 체크 포인트

기업개요	자동차 도어 무빙 시스템 제조업체
사업환경	▷ 현대기아차 해외 생산 증가로 해외 현지에 동반 진출한 부품제조사들이 큰 수혜를 입고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인 ▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크
경기변동	▷ 현대·기아차 자동차 생산량에 민감 ▷ 전반적으로 경기에 민감한 산업으로 특히 유가나 환율에 영향을 받음
주요제품	LATCH ASSY류 32.72% 기타제품 30.24% D/MODULE ASSY류 23.04% HINGE ASSY류 14.00% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 코일, 케이블, 전장품, 플라스틱 ▷ 한국 (73.4%), 중국 (21.2%) 등 * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 현대·기아차 완성차 판매 대수 증가시 수혜 ▷ 원/달러, 원/유로 환율 상승시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★★ - 부채비율 44.13% - 유동비율 207.19% - 당좌비율 131.17% - 이자보상배율 0.02% - 금융비용부담률 0.17% - 자본유보율 5,947.67%
신규사업	▷ 본사 및 해외법인의 생산 및 신차품질 확보 프로세스 구축 및 준수

피에이치에이의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[피에이치에이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	11,346	10,244	9,276
영업이익	483	229	66
영업이익률(%)	4.3%	2.2%	0.7%
순이익(연결지배)	615	283	376
순이익률(%)	5.4%	2.8%	4.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)