[종목족보] 실적 좋은데 주가만 내린 20선

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편집자주아래 내용은 5월 29일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
[아이투자 김보미 연구원]최근 한 달간 증시가 약세를 나타낸 가운데, 아이투자(www.itooza.com)가 호실적에도 주가가 많이 내린 상장사를 찾아봤다.

올해 1분기 매출액과 영업이익, 순이익(지배)이 모두 전년 동기 대비 늘어난 '트리플 증가' 종목을 찾고, 최근 한 달간 주가하락 폭이 큰 순으로 20종목을 추렸다.


이에 따르면 조광ILI서호전기, 하이셈 등이 목록에 포함된 것으로 나타났다. 주가가 실적 대비 고평가된 기업을 가급적 거르기 위해 주가수익배수(PER)가 15배 이상인 종목을 제외했다.



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[조광ILI] 투자 체크 포인트

기업개요 산업용 특수밸브 제조업체
사업환경 ▷ 산업전반시설에 사용되고 있는 밸브는 60년대 ~ 70년대 수동으로 조작, 점차 자동제어장치 밸브 수요 폭발적으로 늘어나고 있는 추세
▷ 일반밸브 시장과 달리 자동특수밸브 국내시장은 조광LIL를 포함한 10여개 업체가 과점 중
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 조선, 석유화학, 건설, 기계 산업 업황과 밀접한 연관성 가짐
주요제품 ▷ 안전밸브 (71.4%) : 유체의 흐름 및 압력 자동조절 안전장치
▷ 스팀트랩 (6.2%) : 응축수 자동배출 및 열효율 증대장치
▷ 감압밸브 (7.5%) : 유체의 흐름과 압력의 감압 및 에너지 절약장치
▷ 기타제품 (9.6%) : 기타의 유체흐름 및 압력조절장치
▷ 상품 (2.5) : 기타 밸브류 상품
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 주강 (11.7%, 14년 3835원 → 15년~17년 3600원 → 18년1Q,3Q 3700원)
▷ 주철 (4.5%, 14년 2650원 → 15년 2650원 → 16년 2538원 → 17년 2500원 → 18년1Q~3Q 2600원)
▷ 스텐레스 (27.3%, 14년 7800원 → 15년~18년3Q 7600원)
▷ 황동 (3.6%)
▷ 포금 (3.5%)
▷ 외주가공비 (18.6%)
* 괄호 안은 매입 비중과 가격변동 추이
실적변수 ▷ 조선, 석유화학, 건설 경기 호황 시 수혜
▷ 주강, 주철 가격 하락 시 원가율 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 18%, 유동비율 680%
- 자산 대비 차입금 비중 3%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

조광ILI의 정보는 2018년 12월 06일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[조광ILI] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 54 246 203
영업이익 9 57 39
영업이익률(%) 16.7% 23.2% 19.2%
순이익(연결지배) 13 48 33
순이익률(%) 24.1% 19.5% 16.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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