[종목족보] 실적 좋은데 주가만 내린 20선

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편집자주아래 내용은 5월 29일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
최근 한 달간 증시가 약세를 나타낸 가운데, 아이투자(www.itooza.com)가 호실적에도 주가가 많이 내린 상장사를 찾아봤다.

올해 1분기 매출액과 영업이익, 순이익(지배)이 모두 전년 동기 대비 늘어난 '트리플 증가' 종목을 찾고, 최근 한 달간 주가하락 폭이 큰 순으로 20종목을 추렸다.

이에 따르면 조광ILI서호전기, 하이셈 등이 목록에 포함된 것으로 나타났다. 주가가 실적 대비 고평가된 기업을 가급적 거르기 위해 주가수익배수(PER)가 15배 이상인 종목을 제외했다.


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[조광ILI] 투자 체크 포인트

기업개요 산업용 특수밸브 제조업체
사업환경 ▷ 산업전반시설에 사용되고 있는 밸브는 60년대 ~ 70년대 수동으로 조작, 점차 자동제어장치 밸브 수요 폭발적으로 늘어나고 있는 추세
▷ 일반밸브 시장과 달리 자동특수밸브 국내시장은 조광LIL를 포함한 10여개 업체가 과점 중
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 조선, 석유화학, 건설, 기계 산업 업황과 밀접한 연관성 가짐
주요제품 안전밸브제품 68.50%
기타제품 15.13%
스팀트랩제품 5.50%
상품매출 5.17%
감압밸브제품 4.77%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 주강 (11.7%, 14년 3835원 → 15년~17년 3600원 → 18년1Q,3Q 3700원)
▷ 주철 (4.5%, 14년 2650원 → 15년 2650원 → 16년 2538원 → 17년 2500원 → 18년1Q~3Q 2600원)
▷ 스텐레스 (27.3%, 14년 7800원 → 15년~18년3Q 7600원)
▷ 황동 (3.6%)
▷ 포금 (3.5%)
▷ 외주가공비 (18.6%)
* 괄호 안은 매입 비중과 가격변동 추이
실적변수 ▷ 조선, 석유화학, 건설 경기 호황 시 수혜
▷ 주강, 주철 가격 하락 시 원가율 개선
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 36.76%
- 유동비율 94.02%
- 당좌비율 20.81%
- 이자보상배율 0.09%
- 금융비용부담률 9.05%
- 자본유보율 1,090.22%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

조광ILI의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[조광ILI] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 297 307 315
영업이익 -25 28 51
영업이익률(%) -8.5% 9.1% 16.1%
순이익(연결지배) -344 -152 18
순이익률(%) -115.7% -49.3% 5.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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