[퀵리포트] 티씨케이, "매수" 유지..목표가 9만1000원 유지-KB證

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[아이투자 이명석 기자]KB증권은 지난 28일 티씨케이에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만1000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 9만1000원이다.

KB증권 성현동 연구원이 작성한 티씨케이 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 투자의견 Buy, 목표주가 91,000원 유지
▶ 전방 산업의 가동률 저하, 이가 없으면 잇몸으로라도 버틴다
▶ 2분기 매출액 연중 저점 기록 뒤 점진적 실적 개선 기대
▶ CVD 기술을 기반으로 개발 중인 신규 아이템에도 주목할 필요





28일 주가는 전일대비 5.74% 상승한 6만800원으로 마감했다. 28일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.1배, 주가순자산배수(PBR)는 3.85배, 자기자본이익률(ROE)은 25.4%다.

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[티씨케이] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체·태양광·LED 장비에 쓰이는 고순도 흑연부품 제조사
사업환경 ▷ 태양광산업은 주력 제품 가격하락으로 대부분의 업체들의 시설투자 계획을 보류하거나 취소한 상태
경기변동 ▷ 반도체·태양광·LED 업황에 민감하지만, 소모품이란 특성때문에 실적 변동이 제한적
주요제품 ▷ 반도체 공정 부품 (79%)
▷ LED·반도체 장비용 부품 외 (7%)
▷ 반도체용 고순도 흑연제품 (11%)
▷ 태양광용 고순도 흑연제품 (2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ TOKAI CARBON CO.,LTD (99.7%) : 탄소제품
▷ 기타 (0.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 반도체·태양전지·LED 잉곳 생산업체들의 설비투자 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 13%, 유동비율 553%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

티씨케이의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[티씨케이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 463 1,705 1,303
영업이익 166 591 477
영업이익률(%) 35.9% 34.7% 36.6%
순이익(연결지배) 135 469 373
순이익률(%) 29.2% 27.5% 28.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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