SK증권 전영현 연구원이 작성한 아모레G 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 핵심 자회사 아모레퍼시픽의 부진이 실적 부진의 가장 큰 이유
▶ 국내 신규 브랜드 진입으로 수요 창출 부진과 기존 고객 이탈이 겹쳐지며 MS 축소
▶ 오프라인→온라인으로의 소비 패턴 변화에 빠르게 대응하지 못하며 구조적 문제 발생
▶ 향후 유의미한 인바운드 증가 혹은 아모레P 실적 개선 확인될 경우, 전망치 상향 가능
▶ 투자의견 Hold와 목표주가 65,000원 제시하며 신규 커버리지 개시
이날 오전 9시 26분 현재 아모레G 주가는 전일대비 0.15% 하락한 6만4600원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 40.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.69배, 자기자본이익률(ROE)은 4.2%다.
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이 시각 강세업종/테마03.29 15:32
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자동차 - 공조장치
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▲4.6%
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16,750원
▲3,050원▲22.3%
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반도체 장비 - 전공정
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14,480원
▲2,170원▲17.6%
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종합반도체 회사
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183,000원
▲4,800원▲2.7%
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마스크팩
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12,030원
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이 시각 급등주03.29 15:32
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[아모레G] 최근 종목 뉴스
[아모레G] 투자 체크 포인트
기업개요 | 화장품, 생활용품 등의 제조 및 판매사업을 하는 아모레 그룹의 지주사 |
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사업환경 | ▷ 화장품: 고가 및 중저가 양분, 판매채널 다양화, 신흥국 수요 성장 ▷ 생활용품: 고기능 상품 수요 증가, 구매패턴 다양화 ▷ 에뛰뜨, 이니스프리 등의 비상장 자회사 성장중 |
경기변동 | ▷ 화장품: 경기변동에 민감, 상품의 수명주기가 짧고 계절적 요인에 영향 ▷ 생활용품: 경기변동에 비탄력적 |
주요제품 | 화장품 97.27% 기타 4.69% 내부거래 -1.95% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 화장품사업부문 (60.8%) : 스킨, 로션 등 각종 화장품 원료 ▷ DB&Sulloc 사업부문 (39.2%) : 샴푸, 비누, 치약, 녹차 등의 원료 * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 국내 및 중국의 화장품·생활용품 시장 확대시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 21.64% - 유동비율 262.99% - 당좌비율 144.56% - 자본유보율 7,227.06% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
아모레G의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[아모레G] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 40,213 | 44,950 | 53,261 |
영업이익 | 1,520 | 2,719 | 3,562 |
영업이익률(%) | 3.8% | 6.0% | 6.7% |
순이익(연결지배) | 1,193 | 622 | 1,800 |
순이익률(%) | 3.0% | 1.4% | 3.4% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)