[퀵리포트] 미래에셋생명, "매수" 유지..목표가 6000원 유지-한화證

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한화투자증권은 31일 미래에셋생명에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6000원이다.

한화투자증권 성용훈 연구원이 작성한 미래에셋생명 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2019년 당기순이익 885억 원 전망
▶ 여느 생명보험사와 달리 LAT 이슈에서 자유롭다
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 6,000원 유지

이날 오전 9시 24분 현재 미래에셋생명 주가는 전일대비 1.28% 상승한 4730원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 7.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.41배, 자기자본이익률(ROE)은 5.2%다.

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[미래에셋생명] 투자 체크 포인트

기업개요 미래에셋 계열의 중소형 생명보험사
사업환경 ▷ 국내 20여개의 생명보험사가 영업중이며, 상위 3개 업체(삼성,한화,교보)가 단체보험의 80%, 특별계정의 57% 시장 점유
▷ 고령화로 인한 인구구조 변화와 베이비부머의 은퇴확대로 연금, 건강보험 등 생존 보장에 대한 수요와 관심 증대
경기변동 ▷ 경기방어적인 산업으로, 경기민감성이 높지 않음
주요제품 보험료수익 46.29%
기타영업수익 18.45%
이자수익 14.81%
외환거래이익 11.64%
배당금수익 2.43%
* 수치는 매출 비중
원재료 [자금 조달내역]
▷ 생존보험 (44%)
▷ 사망보험 (41%)
▷ 생사혼합보험 (12%)
▷ 기타책임준비금 (2%)
* 괄호 안은 준비금 평균잔액 비중
실적변수 ▷ 금융시장 안정 시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 2,387.85%
- 자본유보율 101.89%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

미래에셋생명의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[미래에셋생명] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 35,722 33,663 35,329
영업이익 2,025 880 1,065
영업이익률(%) 5.7% 2.6% 3.0%
순이익(연결지배) 2,083 575 791
순이익률(%) 5.8% 1.7% 2.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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