[실시간 분석] 쏠리드, +3.1% 상승…증권사 목표가 8000원 제시

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[아이투자 고상한 기자]쏠리드 주가가 강세를 보이고 있다. 31일 오전 9시 55분 현재 쏠리드의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 6270원이다.

이날 주가 상승은 쏠리드의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


SK증권은 지난 30일 쏠리드에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 8000원으로 산정했다.

SK증권 나승두 연구원이 작성한 쏠리드 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 매출 295억원(-29% YoY), 영업손실 -78억원(적자지속, YoY) 시현
▶ 5G 커버리지 확대를 위한 국내 통신사 CAPEX 증가, 음영지역 커버를 위한 중계기 수요 촉발 가능성 높음. 광전송장치 및 인빌딩/아웃도어 중계기 수요 증가 예상
▶ 영국 지하철 등 해외 공공시설 중계기 설치 프로젝트, 2020년 가시화/본격 추진 전망
▶ 계열사 지분 매각 및 청산 등으로 계열사 부실 논란 마무리, 과거 팬택 인수 때부터 꼬리표처럼 이어진 재무 부담 논란 종지부

쏠리드는 올해 1분기 연결기준 매출액이 294억8001만원으로 전년 동기 417억5930만원 대비 29.4% 감소했다. 같은기간 영업이익은 -77억7735만원으로 전년 동기 -14억1835만원에 이어 적자를 지속했다. 지배지분 순이익은 -71억4893만원으로 전년 동기 -11억9063만원에 이어 적자를 지속했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 쏠리드의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 120억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2524억원, 지배지분 순이익은 90억원이다.



현재가 6270원 기준 주가수익배수(PER)는 99.2배, 주가순자산배수(PBR)는 3.05배, 자기자본이익률(ROE)은 3.1%다.


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[쏠리드] 투자 체크 포인트

기업개요 이통통신 중계기 등 통신장비 제조회사
사업환경 ▷ 국내 무선통신 시장의 경우 스마트폰 활성화에 따른 데이터 트래픽 증가로 장비 투자 및 주파수 추가 배치로 LTE 투자 예상
▷ 해외 시장의 경우 인빌딩 시장 중심으로 통신장비 투자 증대 예상
경기변동 ▷ 주요 고객사 SK텔레콤, KT 투자 규모에 영향
주요제품 ▷ WCDMA, LTE 등 (93%)
▷ 기타: 연구용역, 임대매출 등 (7%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 기구함체 : 외곽에서 중계기 시스템을 보호하는 기구(12.7%)
▷ AMP : 전력, 전압, 전류 등의 진폭을 크게하는 장치(12.8%)
▷ CPU/PSU : 각 모듈을 감시하고 제어하는 유니트, 전원공급 장치(53.9%)
▷ FILTER: 주파수 대역을 구분하는 장치(5%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ SK텔레콤, KT 투자 확대시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: 매우 위험 (개별)
- 부채비율 134%, 유동비율 87%
- 자산 대비 차입금 비중 21%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 양자암호화 유선전송장비 개발 중

쏠리드의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[쏠리드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 643 1,620 1,693
영업이익 -46 17 139
영업이익률(%) -7.2% 1% 8.2%
순이익(연결지배) -103 91 -220
순이익률(%) -16% 5.6% -13%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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